Shin-Etsu Chemical Co Ltd (SHECF)
$39.11
▼-1.72(
-4.21%)
2.84
市净率
20.7
市盈率
1.71
股息率 ％
$790亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 65.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 339.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.69 vs 8.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -28.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -23.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.54 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 52.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 49.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.71 | ||
| 股息支付率 | 1.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 93.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.36 | ||
| 净利率 ％ | 21.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.78 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.65 | ||
| 席勒市盈率 | 36.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.95 | ||
| 市净率 | 2.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 126.59 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 78.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.04 | ||
| 企业价值倍数 | 12.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.58 | ||
| 企业价值／收入 | 4.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.91 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 14.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.65 |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd (SHECF) 大师价值线:
$27.18
股价被严重高估
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 估值指标
SHECF 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,462.996 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.88 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 31.59 |
| 14天相对强弱指标 | 38.18 |
| 14天真实波幅均值 | 1.84 |
| 20天简单移动平均值 | 42.11 |
| 12-1个月动量因子% | 49.36 |
| 52周股价范围 | $27.459 - $46.394 |
| 股数(百万) | 1,995.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 公司简介
公司简介:
信越化学有限公司是一家总部位于日本的公司，主要从事化学业务。该公司在六个业务领域开展业务，即聚氯乙烯、特种化学品、硅、半导体硅、电子和功能材料以及多元化业务。它的大部分收入来自聚氯乙烯部门，该部门生产和销售氯乙烯、苛性钠产品、氯甲烷和甲醇。该集团还参与制造和销售各种其他化学产品，例如聚乙烯醇、合成信息素、用于电子工业和一般应用的稀土磁铁、Photomask blanks等。从地理上讲，它在日本市场运营，其业务正在全球范围内扩大。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|