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宏利金融 MNLCF.PFD
$18.00 0.00 0.00% 更新日期: 2021-06-12
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宏利金融 资本回报率 ROC (ROIC) % : 0.53% (2021年3月 最新)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
资本回报率 ROC (ROIC) %是一种用于财务,估值和会计的比率,用于衡量公司相对于股东和其他债务持有人投入的资本额的获利能力和创造价值的潜力,也被称为 资本回报率 % 。 截至2021年3月, 宏利金融 过去一季度 的年化 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 0.53%。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
宏利金融的资本回报率 %=0.75%,低于加权平均资本成本 WACC %=8.91%,通常说明公司资本效率低下。
截至今日, 宏利金融 的 加权平均资本成本 WACC % 为 8.91%, 宏利金融 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 0.75%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明 宏利金融 所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
宏利金融 的 资本回报率 ROC (ROIC) %(5年中位数) 为 0.79% ∕ 每年。

宏利金融 资本回报率 ROC (ROIC) % 历史数据

宏利金融 年度数据
日期 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12
资本回报率 ROC (ROIC) % 0.53 0.67 0.8 0.82 0.48 0.59 0.47 0.81 0.88 0.8
宏利金融 季度数据
日期 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03
资本回报率 ROC (ROIC) % 0.34 1.35 0.93 0.47 0.73 0.66 0.55 0.97 0.99 0.53
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表资本回报率 ROC (ROIC) %数值;点越大,公司市值越大。

宏利金融 资本回报率 ROC (ROIC) % 分布区间

* x轴代表资本回报率 ROC (ROIC) %数值,y轴代表落入该资本回报率 ROC (ROIC) %区间的公司数量;红色柱状图代表 宏利金融 的资本回报率 ROC (ROIC) %所在的区间。

宏利金融 资本回报率 ROC (ROIC) % 计算方法

价值大师(GuruFocus)定义投入资本为 资产总计 - 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款 - 超额现金。
截至2020年12月, 宏利金融 过去一年的资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) %
= 年度 税后净营业利润 / 平均 年度 投入资本
= 年度 息税前利润 * ( 1 - 税率 % / ((期初 年度 投入资本 + 期末 年度 投入资本 ) / 期数 )
= 6208.14 * ( 1 - 17.65% ) / ((601959.982 + 669871.223) / 2 )
= 0.8%
截至2021年3月, 宏利金融 过去一季度 的年化资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) %
= 季度 年化** 税后净营业利润 / 平均 季度 投入资本
= 季度 年化** 息税前利润 * ( 1 - 税率 % / ((期初 季度 投入资本 + 期末 季度 投入资本 ) / 期数 )
= 3570.688 * ( 1 - 0.8% ) / ((667539.347 + 665498.568) / 2 )
= 0.53%
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
** 在计算季度(年化)数据时,使用的 息税前利润 数据是 季度 (2021年3月) 息税前利润 数据的4倍。

宏利金融 资本回报率 ROC (ROIC) % 解释说明

资本回报率 ROC (ROIC) %的定义有四个关键组成部分。第一个是使用 营业利润 息税前利润 ,而不是 归属于母公司股东的净利润 。第二个是对该 营业利润 息税前利润 的税收调整。第三是账面价值用于计算投资资本,而不是市场价值。最后是时间差,投资的资本是起初期末均值,而 营业利润 息税前利润 是当期数字。
为什么资本回报率 ROC (ROIC) %很重要?
因为筹集资金要花钱。如果一家公司的投资回报率高于其筹集该投资所需的成本,那么该公司将获得超额收益。一家期望在未来继续通过新投资产生正超额收益的公司,其价值将随着公司的增长而增加。而一家所获得的投资回报与其资本成本不符的公司,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
截至今日, 宏利金融 的 加权平均资本成本 WACC % 为 8.91%, 宏利金融 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 0.75%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明 宏利金融 所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。

宏利金融 资本回报率 ROC (ROIC) % 注意事项

股本回报率 ROE % 资产收益率 ROA % 一样,资本回报率 ROC (ROIC) %仅使用12个月的数据进行计算。 公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期的角度看待该比例很重要。