价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.97 | |||
| 利息保障倍数 | 8.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.45 vs 8.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 40.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 95.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 83.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.01 | ||
| 净利率 ％ | 9.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.79 | ||
| 预估市盈率 | 13.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.40 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.80 | ||
| 市盈增长比 | 0.53 | ||
| 市销率 | 1.48 | ||
| 市净率 | 1.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.12 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.69 |
MEG Energy Corp (MEGEF) 大师价值线:
$18.16
股价被高估
MEG Energy Corp 估值指标
MEGEF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,531.124 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.47 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 23.74 |
| 14天相对强弱指标 | 55.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 23.36 |
| 12-1个月动量因子% | 34.09 |
| 52周股价范围 | $14.44 - $24.594 |
| 股数(百万) | 272.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MEG Energy Corp 公司简介
公司简介:
MEG Energy在加拿大艾伯塔省从事原位油砂开发和生产。截至2021年3月，该公司报告的估计净探明和可能储量为20亿桶石油当量。2020年，平均每天净产量为82,000桶。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGEF | MEG Energy Corp | $23.22 | -0.01 | -0.04% | +36.79% | 454.01亿 | 15.79 | 1.93 | 1.48 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||