财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.39 | |||
股东权益比率 | 0.36 | |||
债务股本比率 | 0.96 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.10 | |||
利息保障倍数 | 6.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.10 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.89 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.79 vs 3.88 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -3.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 22.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.33 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 49.28 | ||
9天相对强弱指标 | 48.98 | ||
14天相对强弱指标 | 47.99 | ||
6-1个月动量因子 % | 18.41 | ||
12-1个月动量因子 % | 5.55 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.38 | ||
股息支付率 | 0.55 | ||
3年每股股利增长率 % | -1.60 | ||
预期股息率 % | 3.51 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.48 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.40 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 47.37 | ||
营业利润率 % | 12.63 | ||
净利率 % | 3.19 | ||
股本回报率 ROE % | 5.22 | ||
资产收益率 ROA % | 1.95 | ||
资本回报率 % | 4.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 33.31 | ||
已动用资本回报率 % | 6.93 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 44.05 | ||
预估市盈率 | 17.21 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.84 | ||
席勒市盈率 | 20.23 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 18.93 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.38 | ||
市净率 | 2.37 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 14.73 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.13 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.83 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.94 | ||
企业价值倍数 | 12.58 | ||
预估企业价值倍数 | 10.81 | ||
企业价值/收入 | 1.73 | ||
企业价值/预估收入 | 1.75 | ||
企业价值/自由现金流 | 18.43 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.11 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.86 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.40 |
Danone SA (DANOY) 大师价值线:
$13.24
股价在合理范围内
Danone SA 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 30,018.437 |
稀释每股收益(TTM) | 0.29 |
β贝塔系数 | 0.37 |
一年股价波动率% | 17.93 |
14天相对强弱指标 | 47.99 |
14天真实波幅均值 | 0.12 |
20天简单移动平均值 | 12.92 |
12-1个月动量因子% | 5.55 |
52周股价范围 | $10.6901 - $13.48 |
股数(百万) | 3,209.36 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Danone SA 公司简介
公司简介:
在收购WhiteWave之后,达能将公司重组为三大部门:基本乳制品和植物性产品,占集团收入的一半以上;专业营养品;瓶装水。该公司的产品组合包括达能/丹农乳制品、Nutrilon 和 Cow & Gate 婴儿营养品以及依云和沃尔维克瓶装水等知名品牌。达能的年销售额约占西欧以外地区的60%,高于2001年的约三分之一。