财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.74 | |||
股东权益比率 | 0.85 | |||
债务股本比率 | 0.09 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.41 | |||
利息保障倍数 | 2.44 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.45 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.57 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.83 vs 7.75 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 58.23 | ||
9天相对强弱指标 | 56.70 | ||
14天相对强弱指标 | 54.33 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.17 | ||
12-1个月动量因子 % | -5.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.30 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 46.52 | ||
营业利润率 % | 2.78 | ||
净利率 % | 4.31 | ||
股本回报率 ROE % | 1.67 | ||
资产收益率 ROA % | 1.43 | ||
资本回报率 % | 0.83 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 3.06 | ||
已动用资本回报率 % | 2.48 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 39.25 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 38.99 | ||
席勒市盈率 | 84.11 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.73 | ||
市净率 | 0.66 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.68 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 21.02 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.42 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 8.71 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.51 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -35.28 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.67 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.56 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 1.91 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.67 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -39.83 |
Crimson Wine Group Ltd (CWGL) 大师价值线:
$7.58
股价被低估
Crimson Wine Group Ltd 估值指标
CWGL 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 72.402 |
稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
β贝塔系数 | 0.64 |
一年股价波动率% | 15.35 |
14天相对强弱指标 | 54.33 |
14天真实波幅均值 | 0.1 |
20天简单移动平均值 | 5.8 |
12-1个月动量因子% | -5.84 |
52周股价范围 | $5.38 - $6.96 |
股数(百万) | 20.87 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Crimson Wine Group Ltd 公司简介
公司简介:
Crimson Wine Group Ltd 从事生产和销售奢侈葡萄酒的业务。其运营部门是批发净销售额和直接面向消费者的净销售额。它的收入来自向批发商和直接向消费者销售葡萄酒、散装葡萄酒和葡萄的销售、定制的酿酒服务、特别活动费用、品尝费和零售销售。该公司的酿酒厂包括七个葡萄酒品牌 Pine Ridge Vineyards、Archery Summit、Double Canyon、Chamisal 葡萄园、塞格西奥家族葡萄园、七山酒庄和玛琳葡萄酒。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $48.98 | -0.16 | -0.33% | -21.92% | 1,682.81亿 | 24.37 | 7.13 | 5.50 | 1.71% | 其他酒类 | ||
CWGL | Crimson Wine Group Ltd | $5.89 | +0.03 | +0.48% | -5.02% | 8.85亿 | 39.25 | 0.66 | 1.73 | -- | 其他酒类 | ||
MGPI | MGP Ingredients Inc | $79.50 | +1.67 | +2.15% | -19.42% | 126.00亿 | 16.55 | 2.06 | 2.11 | 0.61% | 其他酒类 | ||
NAPA | The Duckhorn Portfolio Inc | $7.99 | -0.26 | -3.15% | -46.43% | 66.41亿 | 14.02 | 0.94 | 2.34 | -- | 其他酒类 | ||
SNDL | 森迪尔斯种植公司 | $1.83 | -- | -- | +20.33% | 34.77亿 | 亏损 | 0.53 | 0.69 | -- | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $258.68 | +1.37 | +0.53% | +15.25% | 3,405.29亿 | 27.58 | 4.85 | 4.79 | 1.37% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥178.19 | +1.29 | +0.73% | -22.41% | 2,609.60亿 | 20.58 | 6.79 | 8.81 | 2.39% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥144.98 | -0.32 | -0.22% | -16.77% | 5,598.95亿 | 19.05 | 4.61 | 6.95 | 2.60% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥96.68 | +0.68 | +0.71% | -34.70% | 1,449.03亿 | 13.86 | 2.79 | 4.29 | 3.90% | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1670.78 | -- | -- | -2.44% | 20,881.61亿 | 28.09 | 9.73 | 13.93 | 1.55% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥242.40 | -- | -- | +0.70% | 2,942.16亿 | 28.37 | 11.05 | 9.60 | 1.36% | 其他酒类 |