财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.46 | |||
股东权益比率 | 0.10 | |||
债务股本比率 | 0.41 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.55 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.19 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.40 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.03 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 64.06 | ||
9天相对强弱指标 | 58.94 | ||
14天相对强弱指标 | 57.00 | ||
6-1个月动量因子 % | -7.51 | ||
12-1个月动量因子 % | -23.87 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.09 | ||
股息支付率 | 0.31 | ||
3年每股股利增长率 % | 13.10 | ||
预期股息率 % | 6.09 | N/A | |
5年成本股息率 % | 12.70 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 43.75 | ||
股本回报率 ROE % | 14.68 | ||
资产收益率 ROA % | 1.38 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.72 | ||
预估市盈率 | 5.49 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.72 | ||
席勒市盈率 | 8.53 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 7.16 | ||
市盈增长比 | 0.36 | ||
市销率 | 2.50 | ||
市净率 | 0.77 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.79 | ||
股价/自由现金流 | 2.69 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.46 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.58 | ||
企业价值/预估收入 | 3.25 | ||
企业价值/自由现金流 | 0.60 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.22 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.34 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.23 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.86 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.36 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.45 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 49.64 |
招商银行 (CIHKY) 大师价值线:
$23
股价被低估
招商银行 估值指标
CIHKY 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 47,106.053 |
稀释每股收益(TTM) | 3.96 |
β贝塔系数 | 0.32 |
一年股价波动率% | 30.67 |
14天相对强弱指标 | 57 |
14天真实波幅均值 | 0.39 |
20天简单移动平均值 | 19.37 |
12-1个月动量因子% | -23.87 |
52周股价范围 | $15.574 - $26.7 |
股数(百万) | 5,043.97 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商银行 公司简介
公司网址 | www.cmbchina.com |
行业 | 区域性银行 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1987-03-31 |
相关人员 | 缪建民(总裁)彭家文(秘书)王良(经理) |
公司简介:
公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行、国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行,也是一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。近年来,公司聚焦移动优先策略,拥抱金融科技(Fintech),率先推出闪电贷、刷脸取款、“一闪通”支付等创新服务,招商银行手机银行、掌上生活两大App已成行业翘楚,月活量均稳居金融行业前十。经过多年创新发展,招商银行部分业务领域已成为国内商业银行的标杆,连续多年获得境内外权威媒体评选的“中国最佳零售银行”“中国最佳私人银行”“中国最佳交易银行”等殊荣。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHKY | 招商银行 | $19.81 | -0.11 | -0.55% | -18.07% | 7,187.82亿 | 5.72 | 0.77 | 2.50 | 6.09% | 区域性银行 | ||
NU | Nu Holdings Ltd | $11.93 | -0.02 | -0.17% | +172.87% | 4,090.05亿 | 56.54 | 8.90 | 10.19 | -- | 区域性银行 | ||
PNC | PNC金融 | $161.60 | +1.63 | +1.02% | +33.52% | 4,624.83亿 | 12.63 | 1.26 | 3.01 | 3.81% | 区域性银行 | ||
TFC | Truist Financial Corp | $38.98 | +0.39 | +1.01% | +24.68% | 3,742.23亿 | 亏损 | 0.99 | 2.23 | 5.34% | 区域性银行 | ||
USB | 合众银行 | $44.70 | +0.70 | +1.59% | +34.13% | 5,010.74亿 | 13.63 | 1.44 | 2.46 | 4.34% | 区域性银行 | ||
SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.52 | +0.03 | +0.29% | -13.92% | 2,033.92亿 | 4.70 | 0.45 | 1.35 | 2.72% | 区域性银行 | ||
HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.09 | -0.01 | -0.24% | -9.19% | 4,506.42亿 | 4.47 | 0.41 | 8.05 | 6.84% | 区域性银行 | ||
SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.13 | -0.04 | -0.56% | +4.06% | 2,085.04亿 | 6.73 | 0.29 | 1.47 | 4.46% | 区域性银行 | ||
SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥15.78 | -0.47 | -2.89% | +2.20% | 3,266.01亿 | 4.45 | 0.45 | 1.76 | 7.31% | 区域性银行 | ||
SHSE:601818 | 光大银行 | ¥3.12 | -- | -- | +9.64% | 1,704.80亿 | 5.20 | 0.38 | 1.37 | 6.09% | 区域性银行 | ||
SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.24 | +0.06 | +0.97% | +20.98% | 2,695.10亿 | 5.47 | 0.45 | 1.78 | 5.32% | 区域性银行 |