财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 1.62 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.29 | |||
利息保障倍数 | 6.54 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.16 | |||
ROIC % VS WACC % | 13.23 vs 11.79 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 15.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -19.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 18.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.65 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.85 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.10 | ||
9天相对强弱指标 | 41.36 | ||
14天相对强弱指标 | 47.67 | ||
6-1个月动量因子 % | 11.46 | ||
12-1个月动量因子 % | 13.82 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.44 | ||
股息支付率 | 0.26 | ||
3年每股股利增长率 % | 17.60 | ||
预期股息率 % | 1.44 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.16 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.90 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 88.91 | ||
营业利润率 % | 30.84 | ||
净利率 % | 15.19 | ||
股本回报率 ROE % | 25.56 | ||
资产收益率 ROA % | 8.10 | ||
资本回报率 % | 13.23 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.27 | ||
已动用资本回报率 % | 14.63 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.98 | ||
预估市盈率 | 14.91 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.97 | ||
席勒市盈率 | 29.15 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.36 | ||
市盈增长比 | 1.09 | ||
市销率 | 2.90 | ||
市净率 | 4.51 | ||
股价/每股有形账面价值 | 10.07 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 84.94 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.74 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.67 | ||
企业价值倍数 | 8.69 | ||
预估企业价值倍数 | 6.44 | ||
企业价值/收入 | 3.92 | ||
企业价值/预估收入 | 3.62 | ||
企业价值/自由现金流 | -146.47 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.89 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.57 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.05 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.08 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.84 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.35 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 19.15 |
Ashtead Group PLC (ASHTF) 大师价值线:
$82.47
股价被低估
Ashtead Group PLC 估值指标
ASHTF 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 10,674.9 |
稀释每股收益(TTM) | 3.69 |
β贝塔系数 | 1.71 |
一年股价波动率% | 31.6 |
14天相对强弱指标 | 47.67 |
14天真实波幅均值 | 1.55 |
20天简单移动平均值 | 71.51 |
12-1个月动量因子% | 13.82 |
52周股价范围 | $56.01 - $75 |
股数(百万) | 436.42 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ashtead Group PLC 公司简介
公司简介:
Ashtead 是一家设备租赁公司,在美国、加拿大和英国开展业务,以 Sunbelt Rentals 品牌运营。收益主要来自美国,在由国家、地区和独立竞争对手组成的高度分散的市场中,Sunbelt在美国,拥有10%的市场份额,占据了第二的市场地位。Ashtead在其全球1,105家租赁商店中租赁了一系列建筑、工业和通用设备,例如空中升降机、手持工具和叉车。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
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