Ashtead Group PLC (ASHTF)
$69.95
▼-0.63(
-0.89%)
4.51
市净率
18.9
市盈率
1.44
股息率 ％
$303亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.29 | |||
| 利息保障倍数 | 6.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.23 vs 11.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.65 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.85 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.84 | ||
| 净利率 ％ | 15.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.98 | ||
| 预估市盈率 | 14.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.97 | ||
| 席勒市盈率 | 29.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.36 | ||
| 市盈增长比 | 1.09 | ||
| 市销率 | 2.90 | ||
| 市净率 | 4.51 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 84.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.67 | ||
| 企业价值倍数 | 8.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.44 | ||
| 企业价值／收入 | 3.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -146.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.15 |
Ashtead Group PLC (ASHTF) 大师价值线:
$82.47
股价被低估
Ashtead Group PLC 估值指标
ASHTF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,674.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.69 |
| β贝塔系数 | 1.71 |
| 一年股价波动率% | 31.6 |
| 14天相对强弱指标 | 47.67 |
| 14天真实波幅均值 | 1.55 |
| 20天简单移动平均值 | 71.51 |
| 12-1个月动量因子% | 13.82 |
| 52周股价范围 | $56.01 - $75 |
| 股数(百万) | 436.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ashtead Group PLC 公司简介
公司简介:
Ashtead 是一家设备租赁公司，在美国、加拿大和英国开展业务，以 Sunbelt Rentals 品牌运营。收益主要来自美国，在由国家、地区和独立竞争对手组成的高度分散的市场中，Sunbelt在美国，拥有10％的市场份额，占据了第二的市场地位。Ashtead在其全球1,105家租赁商店中租赁了一系列建筑、工业和通用设备，例如空中升降机、手持工具和叉车。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|