价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.13 | |||
| 债务股本比率 | 1.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.69 | |||
| 利息保障倍数 | 9.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.69 vs 7.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.68 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.06 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.44 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.33 | ||
| 净利率 ％ | 8.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 39.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 112.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.36 | ||
| 预估市盈率 | 11.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.27 | ||
| 席勒市盈率 | 14.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.14 | ||
| 市盈增长比 | 4.54 | ||
| 市销率 | 1.27 | ||
| 市净率 | 5.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.82 | ||
| 企业价值倍数 | 8.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.58 | ||
| 企业价值／收入 | 1.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.16 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.44 |
宏盟集团 (OMC) 大师价值线:
$87.49
股价在合理范围内
宏盟集团 估值指标
OMC 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,879.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.4 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 24.28 |
| 14天相对强弱指标 | 50 |
| 14天真实波幅均值 | 1.87 |
| 20天简单移动平均值 | 93.45 |
| 12-1个月动量因子% | -3.6 |
| 52周股价范围 | $72.2 - $99.23 |
| 股数(百万) | 195.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏盟集团 公司简介
公司简介:
按年收入计算，Omnicom是全球第二大广告控股公司。这家美国公司的服务包括传统广告和数字广告以及公共关系，在全球范围内提供，其收入的85％以上来自较发达的地区，例如北美和欧洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV | Advantage Solutions Inc | $4.26 | -- | -- | +239.66% | 98.30亿 | 亏损 | 1.24 | 0.33 | -- | 广告中介 | ||
| CMPR | Cimpress PLC | $88.33 | -1.90 | -2.11% | +100.43% | 169.44亿 | 57.36 | -- | 0.76 | -- | 广告中介 | ||
| CRTO | 科韬 | $34.36 | +0.31 | +0.91% | +10.75% | 136.66亿 | 39.05 | 1.77 | 1.10 | -- | 广告中介 | ||
| IAS | Integral Ad Science Holding Corp | $9.10 | -0.27 | -2.88% | -39.81% | 104.70亿 | 227.50 | 1.59 | 3.17 | -- | 广告中介 | ||
| IPG | 埃培智 | $30.39 | +0.12 | +0.40% | -17.88% | 825.79亿 | 10.66 | 2.92 | 1.07 | 4.12% | 广告中介 | ||
| MGNI | Magnite Inc | $8.64 | +0.06 | +0.70% | -10.31% | 87.07亿 | 亏损 | 1.71 | 1.87 | -- | 广告中介 | ||
| OMC | 宏盟集团 | $91.50 | -0.95 | -1.03% | -1.69% | 1,290.42亿 | 12.36 | 5.01 | 1.27 | 3.06% | 广告中介 | ||
| ZD | J2全球通信 | $50.71 | +0.48 | +0.96% | -33.61% | 168.46亿 | 61.84 | 1.23 | 1.70 | -- | 广告中介 | ||
| SZSE:002027 | 分众传媒 | ¥7.00 | -0.06 | -0.85% | +10.58% | 1,005.82亿 | 23.73 | 6.14 | 9.34 | 3.97% | 广告中介 | ||
| SZSE:002400 | 省广集团 | ¥5.22 | -0.05 | -0.95% | -5.53% | 90.54亿 | 59.32 | 1.86 | 0.57 | 0.76% | 广告中介 | ||
| SZSE:300058 | 蓝色光标 | ¥6.30 | -0.10 | -1.56% | -26.94% | 155.92亿 | 亏损 | 2.02 | 0.35 | -- | 广告中介 | ||