价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.84 | |||
| 利息保障倍数 | 12.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.25 vs 10.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.55 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 24.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.07 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.20 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.92 | ||
| 净利率 ％ | 27.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 49.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 55.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.90 | ||
| 预估市盈率 | 26.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.54 | ||
| 席勒市盈率 | 44.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.86 | ||
| 市盈增长比 | 2.28 | ||
| 市销率 | 8.21 | ||
| 市净率 | 13.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 74.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 43.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.37 | ||
| 企业价值倍数 | 20.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.28 | ||
| 企业价值／收入 | 8.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.71 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 9.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.18 |
硕腾 (ZTS) 大师价值线:
$200.15
股价被低估
硕腾 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,544 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.07 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 31.92 |
| 14天相对强弱指标 | 24.62 |
| 14天真实波幅均值 | 4.65 |
| 20天简单移动平均值 | 161.48 |
| 12-1个月动量因子% | -1.15 |
| 52周股价范围 | $145.8 - $201.92 |
| 股数(百万) | 456.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
硕腾 公司简介
公司简介:
Zoetis销售抗感染药、疫苗、杀寄生虫剂、诊断剂和其他动物保健产品。该公司从生产动物（牛、猪、家禽等）获得的收入略低于总收入的一半，另一半以上来自伴侣动物（狗、马、猫）产品。其在美国的业务严重偏向伴侣动物，而其国际业务则略微偏向生产性动物。该公司在业内占有最大的市场份额，此前曾是辉瑞的动物卫生部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.48 | -0.32 | -0.57% | +28.72% | 723.06亿 | 亏损 | 2.72 | 2.47 | -- | 专用医药制造 | ||
| ELAN | Elanco Animal Health Inc | $12.95 | -0.62 | -4.57% | +36.77% | 460.79亿 | 亏损 | 1.03 | 1.52 | -- | 专用医药制造 | ||
| ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc | $72.37 | +0.37 | +0.51% | +16.38% | 508.03亿 | 亏损 | 11.79 | 14.76 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $132.00 | -0.54 | -0.41% | +25.79% | 955.83亿 | 54.53 | 5.84 | 7.01 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.25 | +0.13 | +1.17% | +19.85% | 962.56亿 | 281.38 | 0.66 | 0.88 | 4.26% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $146.50 | -6.61 | -4.32% | -15.24% | 4,820.88亿 | 28.90 | 13.44 | 8.21 | 1.07% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.71 | +0.71 | +1.27% | +6.92% | 1,013.61亿 | 24.87 | 2.56 | 2.66 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.50 | -0.02 | -0.06% | -26.80% | 549.69亿 | 19.44 | 2.63 | 1.36 | 0.92% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.25 | +1.44 | +2.49% | +8.58% | 582.40亿 | 20.43 | 3.09 | 2.41 | 1.73% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.38 | -0.28 | -1.79% | +3.10% | 838.70亿 | 27.03 | 3.23 | 8.38 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.20 | +0.43 | +1.03% | -22.32% | 575.70亿 | 34.68 | 4.43 | 3.21 | 0.77% | 专用医药制造 | ||