价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.97 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.58 | |||
| 利息保障倍数 | 31.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.34 vs 3.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 53.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.00 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.13 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.74 | ||
| 净利率 ％ | 23.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.34 | ||
| 预估市盈率 | 12.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.54 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.10 | ||
| 市盈增长比 | 1.01 | ||
| 市销率 | 3.04 | ||
| 市净率 | 2.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.70 | ||
| 企业价值倍数 | 10.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.27 | ||
| 企业价值／收入 | 3.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.34 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.39 |
中通快递 (ZTO) 大师价值线:
$29.36
股价被严重低估
中通快递 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,323.301 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.49 |
| β贝塔系数 | -0.09 |
| 一年股价波动率% | 36.7 |
| 14天相对强弱指标 | 46.22 |
| 14天真实波幅均值 | 0.61 |
| 20天简单移动平均值 | 20.68 |
| 12-1个月动量因子% | -24.6 |
| 52周股价范围 | $15.895 - $30.05 |
| 股数(百万) | 804.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中通快递 公司简介
公司简介:
中通快递（Cayman）是一家以快递为核心业务的综合性物流服务企业，集跨境、快递、商业、云仓储、航空、金融、情报、媒体等生态领域于一体。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $71.03 | +1.16 | +1.66% | -24.04% | 591.89亿 | 26.21 | 5.85 | 0.48 | 3.42% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $115.55 | +0.79 | +0.69% | +4.32% | 1,180.65亿 | 23.11 | 6.95 | 1.87 | 1.19% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $267.47 | +4.10 | +1.56% | +19.05% | 4,739.97亿 | 15.43 | 2.50 | 0.77 | 1.87% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $168.00 | +3.80 | +2.31% | -5.21% | 1,248.53亿 | 26.67 | 4.16 | 1.40 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $168.71 | +1.61 | +0.96% | -6.04% | 434.48亿 | 22.95 | 6.12 | 1.15 | 0.76% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $143.91 | +1.17 | +0.82% | -23.48% | 8,841.63亿 | 18.47 | 7.10 | 1.36 | 4.52% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $19.84 | -0.16 | -0.82% | -29.37% | 1,149.57亿 | 13.34 | 2.02 | 3.04 | 3.13% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$7.53 | -0.20 | -2.59% | -- | 610.07亿 | 亏损 | 3.09 | 0.96 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥34.40 | -0.50 | -1.43% | -38.18% | 1,674.74亿 | 20.24 | 1.81 | 0.64 | 0.72% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$7.58 | -0.11 | -1.43% | -40.23% | 461.29亿 | 49.54 | 0.95 | 0.34 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.09 | -0.09 | -0.56% | -11.19% | 550.83亿 | 14.55 | 1.96 | 0.98 | 1.55% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||