价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | -1.26 | |||
| 债务股本比率 | -1.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.84 | |||
| 利息保障倍数 | 4.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 40.87 vs 8.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.89 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.90 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.79 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.41 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.63 | ||
| 净利率 ％ | 22.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 26.84 | ||
| 资本回报率 ％ | 40.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 120.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 52.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.72 | ||
| 预估市盈率 | 23.86 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.73 | ||
| 席勒市盈率 | 29.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.01 | ||
| 市盈增长比 | 4.77 | ||
| 市销率 | 5.55 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.54 | ||
| 企业价值倍数 | 20.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.39 | ||
| 企业价值／收入 | 7.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.05 |
百胜餐饮集团 (YUM) 大师价值线:
$143.36
股价在合理范围内
百胜餐饮集团 估值指标
YUM 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,076 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.59 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 18.22 |
| 14天相对强弱指标 | 52.33 |
| 14天真实波幅均值 | 1.85 |
| 20天简单移动平均值 | 137.53 |
| 12-1个月动量因子% | -0.95 |
| 52周股价范围 | $115.525 - $143.245 |
| 股数(百万) | 281.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
百胜餐饮集团 公司简介
| 公司网址 | https://www.yum.com |
| 行业 | 餐饮 |
公司简介:
百胜餐饮集团是一家总部位于美国的餐厅运营商，拥有四个品牌的投资组合：肯德基（26,220个全球单位）、必胜客（18,000个单位）、塔可钟（7,600个单位）和习惯汉堡（305个单位）。该公司在2020年全系统销售额为500亿美元，是全球第二大餐饮公司，仅次于麦当劳（930亿美元），但领先于国际餐厅品牌（310亿美元）和星巴克（190亿美元）。百胜拥有98％的特许经营权，最大的加盟商百胜中国是通过2016年的分拆交易创建的（此后百胜中国同意永久向百胜集团支付3％的特许权使用费）。百胜是Tricon Brands的最新发展，Tricon Brands以前是百事可乐的一个部门，其大部分收入来自特许权使用费和营销捐款。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $59.56 | -1.94 | -3.15% | -- | 488.98亿 | 992.67 | 11.86 | 11.85 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $2861.47 | -46.50 | -1.60% | +57.56% | 5,650.04亿 | 64.51 | 25.63 | 8.06 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $471.66 | -10.00 | -2.08% | +46.28% | 1,182.21亿 | 32.15 | -- | 3.73 | 1.08% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $153.05 | +0.76 | +0.50% | +4.40% | 1,315.48亿 | 17.94 | 8.38 | 1.66 | 3.38% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $271.92 | +0.94 | +0.34% | -4.60% | 14,117.90亿 | 23.50 | -- | 7.80 | 2.35% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.35 | +0.20 | +0.23% | -16.71% | 7,121.42亿 | 23.35 | -- | 2.74 | 2.51% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $150.58 | +0.12 | +0.08% | +40.12% | 724.70亿 | 33.22 | 8.81 | 2.14 | 1.48% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $344.67 | -11.73 | -3.29% | +83.67% | 729.04亿 | 146.68 | -- | 22.16 | 0.24% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $138.18 | +0.31 | +0.22% | +2.67% | 2,801.22亿 | 24.72 | -- | 5.55 | 1.79% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $37.16 | -0.06 | -0.15% | -40.38% | 1,046.01亿 | 18.96 | 2.36 | 1.43 | 1.47% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$15.96 | -0.70 | -4.20% | -18.72% | 817.91亿 | 17.60 | 7.06 | 1.87 | 0.70% | 餐饮 | ||