价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 3.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.78 | |||
| 利息保障倍数 | 3.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.65 vs 14.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -25.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.55 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.16 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 59.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 260.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.01 | ||
| 净利率 ％ | 2.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 71.81 | ||
| 预估市盈率 | 32.90 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.10 | ||
| 席勒市盈率 | 67.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10510.90 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.75 | ||
| 市净率 | 10.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 41.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.92 | ||
| 企业价值倍数 | 20.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.44 | ||
| 企业价值／收入 | 2.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -20.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 5.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -11.14 |
XPO物流 (XPO) 大师价值线:
$44.89
股价被严重高估
XPO物流 估值指标
XPO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,744 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.61 |
| β贝塔系数 | 2.09 |
| 一年股价波动率% | 52.03 |
| 14天相对强弱指标 | 42 |
| 14天真实波幅均值 | 3.99 |
| 20天简单移动平均值 | 124.07 |
| 12-1个月动量因子% | 260.02 |
| 52周股价范围 | $33.73 - $130.51 |
| 股数(百万) | 116.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
XPO物流 公司简介
| 公司网址 | https://www.xpo.com |
| 行业 | 道路运输 |
公司简介:
XPO物流是一家多元化的卡车运输和物流公司，主要通过收购建立（直到2016年）。继2021年第三季度分拆其全球合同物流部门（外包仓储和供应链服务）之后，XPO的投资组合反映了其运输业务——基于资产的零担运输（占总收入的33％）、轻资产货运经纪公司（包括多式联运和卡车经纪公司（29％），重型货物最后一英里交付（8％），以及其欧洲卡车和汽运零担业务（24％）。其余收入来自托管运输和全球货运代理服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCB | ArcBest Corp | $136.48 | -3.52 | -2.51% | +45.93% | 230.59亿 | 17.22 | 2.58 | 0.78 | 0.34% | 道路运输 | ||
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $47.56 | -0.97 | -2.00% | -13.83% | 551.46亿 | 35.76 | 1.08 | 1.08 | 1.23% | 道路运输 | ||
| MRTN | 马尔登运输 | $15.95 | -0.22 | -1.36% | -20.19% | 93.24亿 | 18.30 | 1.71 | 1.16 | 1.52% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $210.05 | -0.76 | -0.36% | +22.88% | 3,290.09亿 | 37.29 | 10.74 | 7.87 | 0.41% | 道路运输 | ||
| RXO | RXO Inc | $19.28 | +0.05 | +0.26% | +3.74% | 163.20亿 | 482.00 | 3.80 | 0.58 | -- | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $528.71 | -12.58 | -2.32% | +93.18% | 1,006.29亿 | 39.71 | 7.19 | 4.89 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $20.64 | -0.01 | -0.05% | -21.72% | 261.58亿 | 15.52 | 1.23 | 0.71 | 1.79% | 道路运输 | ||
| WERN | 沃纳企业公司 | $35.26 | -0.14 | -0.38% | -23.01% | 160.79亿 | 20.01 | 1.46 | 0.67 | 1.57% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $115.62 | -3.39 | -2.85% | +234.80% | 968.34亿 | 71.81 | 10.59 | 1.75 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.65 | +0.07 | +1.53% | -23.65% | 105.66亿 | 18.09 | 2.57 | 0.59 | 2.62% | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥16.52 | +0.21 | +1.29% | -6.60% | 168.80亿 | 21.18 | 2.30 | 0.53 | -- | 道路运输 | ||