Williams-Sonoma Inc (WSM)
$282.57
▼-2.94(
-1.03%)
8.52
市净率
19.4
市盈率
1.35
股息率 ％
$181亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.91 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.94 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.32 vs 12.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.74 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.06 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 100.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 159.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 21.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.05 | ||
| 净利率 ％ | 12.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 54.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 51.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 40.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.44 | ||
| 预估市盈率 | 18.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.44 | ||
| 席勒市盈率 | 33.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.19 | ||
| 市盈增长比 | 0.65 | ||
| 市销率 | 2.37 | ||
| 市净率 | 8.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.36 | ||
| 企业价值倍数 | 12.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.33 | ||
| 企业价值／收入 | 2.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.79 |
Williams-Sonoma Inc (WSM) 大师价值线:
$155.8
股价被严重高估
Williams-Sonoma Inc 估值指标
WSM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,750.652 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.56 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 43.7 |
| 14天相对强弱指标 | 49.64 |
| 14天真实波幅均值 | 7.84 |
| 20天简单移动平均值 | 296.91 |
| 12-1个月动量因子% | 159.7 |
| 52周股价范围 | $109.44 - $319.78 |
| 股数(百万) | 64.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Williams-Sonoma Inc 公司简介
公司简介:
Williams-Sonoma拥有广泛的零售和直接面向消费者的业务，是价值112亿美元的家用家具类别的领导者，专注于扩大其在B2B，市场和特许经营领域的曝光率。Namesake Williams-Sonoma（194 家商店）提供高端烹饪必需品，而 Pottery Barn（195 家）提供休闲家居饰品。品牌扩展包括 Pottery Barn Kids（57）和 PBTeen。West Elm（121）是面向年轻专业人士的新兴概念，而复兴（10）提供照明和房屋零件。Williams-Sonoma还拥有一支企业对企业的团队，为从住宅到大型商业的项目提供支持。
相关公司
相似市盈率
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2935.31 | -53.20 | -1.78% | +9.51% | 3,657.60亿 | 20.67 | -- | 2.99 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $45.40 | -0.21 | -0.45% | +33.21% | 735.21亿 | 11.79 | -- | 1.36 | 1.80% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.02 | +0.59 | +0.79% | +10.51% | 1,163.61亿 | 13.18 | 5.29 | 0.37 | 4.88% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $320.57 | +4.93 | +1.56% | +44.07% | 854.59亿 | 25.48 | 4.03 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $203.91 | -1.57 | -0.77% | +43.38% | 1,210.69亿 | 16.77 | 6.26 | 1.32 | 2.02% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $160.82 | -0.98 | -0.61% | -0.14% | 1,613.28亿 | 17.93 | 5.09 | 0.97 | 2.40% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1055.37 | -37.34 | -3.42% | +17.66% | 4,486.18亿 | 27.43 | -- | 4.07 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $263.50 | +5.37 | +2.08% | +10.02% | 2,048.12亿 | 26.11 | 13.23 | 1.99 | 1.53% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $407.58 | -2.97 | -0.72% | -25.06% | 1,416.80亿 | 15.65 | 8.64 | 1.81 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $283.07 | -2.44 | -0.85% | +146.31% | 1,309.80亿 | 19.44 | 8.53 | 2.37 | 1.35% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥71.93 | -0.36 | -0.50% | -55.17% | 1,466.35亿 | 22.11 | 2.65 | 2.27 | 1.11% | 特种零售 | ||