财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.16 | |||
股东权益比率 | 0.33 | |||
债务股本比率 | 0.73 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.69 | |||
利息保障倍数 | 10.07 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.09 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.74 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.13 vs 7.52 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 11.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -14.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.90 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 34.78 | ||
9天相对强弱指标 | 38.84 | ||
14天相对强弱指标 | 43.19 | ||
6-1个月动量因子 % | 13.42 | ||
12-1个月动量因子 % | 20.35 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.29 | ||
股息支付率 | 0.18 | ||
3年每股股利增长率 % | 1.80 | ||
预期股息率 % | 1.39 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.42 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.38 | ||
营业利润率 % | 4.17 | ||
净利率 % | 2.39 | ||
股本回报率 ROE % | 19.79 | ||
资产收益率 ROA % | 6.18 | ||
资本回报率 % | 11.13 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 19.73 | ||
已动用资本回报率 % | 15.90 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 30.87 | ||
预估市盈率 | 25.16 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.15 | ||
席勒市盈率 | 33.96 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 26.17 | ||
市盈增长比 | 2.25 | ||
市销率 | 0.74 | ||
市净率 | 5.68 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.54 | ||
股价/自由现金流 | 31.69 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.45 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.85 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.69 | ||
企业价值倍数 | 14.73 | ||
预估企业价值倍数 | 12.99 | ||
企业价值/收入 | 0.83 | ||
企业价值/预估收入 | 0.80 | ||
企业价值/自由现金流 | 35.13 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.94 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.24 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.32 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.40 |
沃尔玛 (WMT) 大师价值线:
$55.36
股价在合理范围内
沃尔玛 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 648,125 |
稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 11.96 |
14天相对强弱指标 | 43.19 |
14天真实波幅均值 | 0.86 |
20天简单移动平均值 | 59.86 |
12-1个月动量因子% | 20.35 |
52周股价范围 | $48.336666 - $61.655 |
股数(百万) | 8,058.05 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃尔玛 公司简介
公司简介:
沃尔玛是美国销售额最大的零售商,截至2021财年末,沃尔玛在54个横幅下经营着11,400多家门店,销售各种日用商品和杂货。2021财年,其国内市场占销售额的78%,其中墨西哥和中美洲(6%)和加拿大(4%)是最大的外部市场。在美国,约56%的销售来自杂货店,32%来自日用品,10%来自健康和保健品。除了同名网站外,该公司还经营着几家电子商务物业,包括Flipkart和shoes.com(它还拥有中国在线零售商京东约10%的股份)。电子商务加起来约占2021财年销售额的12%。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | BJ批发俱乐部 | $74.92 | +0.90 | +1.22% | -3.31% | 717.37亿 | 19.31 | 6.82 | 0.50 | -- | 折扣店 | ||
COST | 开市客 | $722.80 | +7.22 | +1.01% | +46.57% | 23,085.47亿 | 47.26 | 15.44 | 1.30 | 0.57% | 折扣店 | ||
DG | 美国达乐公司 | $142.73 | -0.14 | -0.09% | -33.24% | 2,257.94亿 | 18.90 | 4.64 | 0.81 | 1.61% | 折扣店 | ||
DLTR | 美元树 | $122.58 | +0.87 | +0.71% | -18.69% | 1,924.27亿 | 亏损 | 3.65 | 0.87 | -- | 折扣店 | ||
OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $75.20 | +1.51 | +2.06% | +17.21% | 332.33亿 | 25.76 | 3.06 | 2.19 | -- | 折扣店 | ||
PSMT | 普尔斯玛特 | $81.48 | +0.67 | +0.83% | +11.69% | 179.88亿 | 20.50 | 2.29 | 0.54 | 1.27% | 折扣店 | ||
TBBB | BBB Foods Inc | $20.05 | -0.19 | -0.94% | -- | 162.01亿 | 2,227.78 | -- | 4.75 | -- | 折扣店 | ||
TGT | 塔吉特 | $166.51 | -0.60 | -0.36% | +6.06% | 5,536.23亿 | 18.65 | 5.72 | 0.72 | 2.64% | 折扣店 | ||
WMT | 沃尔玛 | $59.09 | -1.05 | -1.75% | +18.37% | 34,289.95亿 | 30.87 | 5.68 | 0.74 | 1.29% | 折扣店 | ||
SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.19 | +0.01 | +0.31% | -27.60% | 21.58亿 | 亏损 | 0.80 | 0.17 | -- | 折扣店 | ||
HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.80 | -0.02 | -1.10% | -2.53% | 16.55亿 | 7.83 | 3.75 | 0.72 | 10.39% | 折扣店 |