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1 危险信号
6 注意信号
3 安全信号

沃尔玛

WMT

$137.25 ▼ -0.02 ▼ -0.0% 更新日期: 2020-09-29
5.16
市净率
21.8
市盈率
1.57
股息率 %
$3,889亿
总市值

综合排名

长线低风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 0.2
股东权益比率 0.29
债务股本比率 1.11
债务/税息折旧及摊销前利润 2.22
利息保障倍数 8.41
基本面趋势 (F分数) 6
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 4.58
财务造假嫌疑 (M分数) -2.84
造假嫌疑低
造假嫌疑高
ROIC vs WACC
ROIC%: 8.56 WACC%: 3.22

财务状况

大师价值线

WMT

风险信号

危险信号
盈利能力: 营业利润率 % 下降
沃尔玛的营业利润率 %在最近5年呈下跌趋势。平均5年营业利润率增长率=-6.6
注意信号
市场估值: 预估市盈率 高于市盈率(TTM)
沃尔玛的预估市盈率=27.24,高于市盈率(TTM)=21.89,通常说明公司的盈利在下降。
注意信号
内部人交易: 内部人卖出 只卖出、无买入
沃尔玛在最近3个月内有3个内部人卖出了174,605股的股票,无内部人买入。
注意信号
财务实力: 长期债务和资本租赁负债 发行新债
沃尔玛在最近的3年内,一共发行了$ 39.00 亿的债务。但总体债务水平在可接受范围内。
注意信号
市场估值: 市净率 接近10年高点
沃尔玛的市净率=5.16,接近10年高点5.48,公司价值可能被高估。
注意信号
股价水平: 当前股价 接近10年高点
沃尔玛的当前股价接近10年高点。
注意信号
市场估值: 市销率 接近10年高点
沃尔玛的市销率=0.72,接近10年高点0.75,公司价值可能被高估。
注意信号
股利分红: 股息率 % 接近10年低点
沃尔玛的股息率 %接近10年低点。
安全信号
财务实力: 基本面趋势 (F分数) 健康
沃尔玛的基本面趋势 (F分数)=6,非常高,通常说明公司状况很健康
安全信号
成长能力: 每股收入 持续增长
沃尔玛的每股收入在最近10年保持持续增长趋势,具有可预测性。
安全信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 安全区
沃尔玛的阿特曼Z-score分数=4.58,处于安全区间,公司财务状况良好,破产可能性极小。