财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.21 | |||
债务股本比率 | 2.35 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.90 | |||
利息保障倍数 | 7.65 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.53 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.76 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.86 vs 7.37 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 2.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.94 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 81.61 | ||
9天相对强弱指标 | 79.90 | ||
14天相对强弱指标 | 79.43 | ||
6-1个月动量因子 % | 26.10 | ||
12-1个月动量因子 % | 31.60 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.35 | ||
股息支付率 | 0.45 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.70 | ||
预期股息率 % | 1.42 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.02 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.70 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 38.29 | ||
营业利润率 % | 18.72 | ||
净利率 % | 11.28 | ||
股本回报率 ROE % | 33.48 | ||
资产收益率 ROA % | 7.24 | ||
资本回报率 % | 9.86 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 21.86 | ||
已动用资本回报率 % | 12.75 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 37.40 | ||
预估市盈率 | 30.76 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.25 | ||
席勒市盈率 | 46.93 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 35.82 | ||
市盈增长比 | 4.18 | ||
市销率 | 4.17 | ||
市净率 | 12.31 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 47.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.26 | ||
企业价值/息税前利润 | 28.49 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 24.43 | ||
企业价值倍数 | 17.94 | ||
预估企业价值倍数 | 15.80 | ||
企业价值/收入 | 4.91 | ||
企业价值/预估收入 | 4.61 | ||
企业价值/自由现金流 | 55.00 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.91 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.95 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.48 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.53 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.85 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.51 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.16 |
美国废物管理 (WM) 大师价值线:
$177.08
股价被高估
美国废物管理 估值指标
WM 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 20,426 |
稀释每股收益(TTM) | 5.66 |
β贝塔系数 | 0.66 |
一年股价波动率% | 19.18 |
14天相对强弱指标 | 79.43 |
14天真实波幅均值 | 2.43 |
20天简单移动平均值 | 207.72 |
12-1个月动量因子% | 31.6 |
52周股价范围 | $149.71 - $212.25 |
股数(百万) | 401.6 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国废物管理 公司简介
公司网址 | https://www.wm.com |
行业 | 垃圾处理 |
公司简介:
废物管理公司是美国最大的传统固体废物服务综合提供商,运营着大约268个活跃的垃圾填埋场和约350个转运站(包括收购的高级处置垃圾填埋场和转运站)。该公司服务于住宅、商业和工业终端市场,也是北美领先的回收商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH | Clean Harbors Inc | $191.29 | +3.45 | +1.84% | +42.14% | 742.25亿 | 27.52 | 4.59 | 1.92 | -- | 垃圾处理 | ||
CWST | Casella Waste Systems Inc | $96.46 | +0.39 | +0.41% | +21.74% | 402.42亿 | 214.36 | 5.47 | 4.21 | -- | 垃圾处理 | ||
GFL | GFL Environmental Inc | $34.03 | +0.25 | +0.74% | +3.92% | 908.59亿 | 亏损 | 2.36 | 2.31 | 0.15% | 垃圾处理 | ||
RSG | 共和废品处理 | $187.58 | +1.27 | +0.68% | +45.20% | 4,245.22亿 | 34.29 | 5.60 | 3.96 | 1.11% | 垃圾处理 | ||
SRCL | 消毒循环 | $53.21 | +0.91 | +1.74% | +26.83% | 354.32亿 | 亏损 | 1.95 | 1.85 | -- | 垃圾处理 | ||
WCN | Waste Connections Inc | $171.74 | +0.81 | +0.47% | +28.60% | 3,183.41亿 | 58.02 | 5.75 | 5.52 | 0.63% | 垃圾处理 | ||
WM | 美国废物管理 | $211.67 | +1.14 | +0.54% | +40.25% | 6,114.93亿 | 37.40 | 12.31 | 4.17 | 1.35% | 垃圾处理 | ||
HKSE:00257 | 光大环境 | HK$3.11 | -- | -- | -1.54% | 175.74亿 | 4.17 | 0.35 | 0.58 | 7.39% | 垃圾处理 | ||
SZSE:002340 | 格林美 | ¥6.52 | +0.41 | +6.71% | -12.04% | 334.62亿 | 40.75 | 1.79 | 1.18 | 0.77% | 垃圾处理 | ||
SZSE:300070 | 碧水源 | ¥5.14 | +0.02 | +0.39% | -0.98% | 186.16亿 | 16.96 | 0.68 | 2.03 | 0.59% | 垃圾处理 | ||
SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥18.96 | +0.07 | +0.37% | +2.31% | 322.99亿 | 16.78 | 3.05 | 5.75 | 0.79% | 垃圾处理 |