价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 2.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.44 | |||
| 利息保障倍数 | 8.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.86 vs 10.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 73.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.04 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.66 | ||
| 净利率 ％ | 21.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 81.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 64.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.88 | ||
| 预估市盈率 | 26.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.96 | ||
| 席勒市盈率 | 35.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 42.26 | ||
| 市盈增长比 | 2.81 | ||
| 市销率 | 6.29 | ||
| 市净率 | 16.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 42.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.56 | ||
| 企业价值倍数 | 19.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.97 | ||
| 企业价值／收入 | 6.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 44.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.26 |
沃特世 (WAT) 大师价值线:
$348.58
股价被低估
沃特世 估值指标
WAT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,956.416 |
| 稀释每股收益(TTM) | 10.85 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 35.4 |
| 14天相对强弱指标 | 41.68 |
| 14天真实波幅均值 | 9.14 |
| 20天简单移动平均值 | 327.26 |
| 12-1个月动量因子% | 13.17 |
| 52周股价范围 | $231.9 - $363.7995 |
| 股数(百万) | 59.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃特世 公司简介
公司简介:
Water 销售液相色谱法、质谱分析和热分析工具。这些分析仪器提供有关各种产品的基本信息，例如它们的分子结构和物理特性，以帮助客户增强最终用户的健康和福祉。按2020年销售额的百分比计算，沃特世的59％来自制药客户，30％来自工业客户，11％来自学术/政府机构。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $139.20 | +5.26 | +3.93% | +1.23% | 2,937.73亿 | 33.14 | 6.59 | 6.10 | 0.68% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $253.11 | +17.03 | +7.21% | +13.36% | 13,501.02亿 | 39.61 | 3.50 | 7.86 | 0.41% | 诊断和研究 | ||
| ICLR | Icon PLC | $306.06 | +8.52 | +2.86% | +47.48% | 1,818.27亿 | 41.52 | 2.74 | 3.11 | -- | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $493.87 | +14.23 | +2.97% | -0.37% | 2,953.91亿 | 49.04 | 27.62 | 11.35 | -- | 诊断和研究 | ||
| ILMN | Illumina Inc | $124.39 | +4.21 | +3.50% | -45.07% | 1,426.60亿 | 亏损 | 3.44 | 4.38 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $238.62 | +7.28 | +3.15% | +17.79% | 3,127.76亿 | 32.73 | 7.08 | 2.93 | -- | 诊断和研究 | ||
| LH | 徕博科 | $207.97 | +4.90 | +2.41% | +5.40% | 1,259.95亿 | 44.72 | 2.22 | 1.41 | 1.39% | 诊断和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1241.32 | +41.86 | +3.49% | -20.25% | 1,911.95亿 | 34.59 | -- | 7.22 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $574.59 | +26.21 | +4.78% | +0.77% | 15,794.98亿 | 37.19 | 4.75 | 5.17 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $313.30 | +14.07 | +4.70% | +2.07% | 1,338.16亿 | 28.88 | 16.12 | 6.29 | -- | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥41.96 | -0.67 | -1.57% | -43.23% | 1,182.07亿 | 12.95 | 2.26 | 3.09 | 2.16% | 诊断和研究 | ||