价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.84 | |||
| 利息保障倍数 | 20.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.3 vs 7.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 167.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.82 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.47 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.19 | ||
| 净利率 ％ | 6.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 34.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.77 | ||
| 预估市盈率 | 11.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.77 | ||
| 席勒市盈率 | 15.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.18 | ||
| 市盈增长比 | 0.21 | ||
| 市销率 | 0.41 | ||
| 市净率 | 2.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.71 | ||
| 企业价值倍数 | 4.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.31 | ||
| 企业价值／收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.95 |
瓦莱罗能源 (VLO) 大师价值线:
$132.78
股价被高估
瓦莱罗能源 估值指标
VLO 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 144,766 |
| 稀释每股收益(TTM) | 24.73 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 35.65 |
| 14天相对强弱指标 | 50.38 |
| 14天真实波幅均值 | 4.49 |
| 20天简单移动平均值 | 172.51 |
| 12-1个月动量因子% | 41.8 |
| 52周股价范围 | $104.18 - $184.79 |
| 股数(百万) | 329.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瓦莱罗能源 公司简介
公司简介:
瓦莱罗能源公司是美国最大的独立炼油厂之一。该公司在美国、加拿大和英国运营着14家炼油厂，总吞吐量为每天320万桶。瓦莱罗还拥有14座乙醇工厂，年产能为17亿加仑乙醇，并持有Diamond Green Diesel公司50％的股份，该公司每年可生产2.75亿加仑的可再生柴油。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI | CVR能源 | $33.69 | +0.59 | +1.78% | +32.43% | 243.91亿 | 4.40 | 4.00 | 0.36 | 5.91% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| DINO | HF Sinclair Corp | $57.46 | +0.29 | +0.51% | +34.10% | 815.82亿 | 6.92 | 1.13 | 0.34 | 3.26% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $16.99 | +0.33 | +1.98% | -58.76% | 524.94亿 | 亏损 | 2.27 | 0.55 | 29.38% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $199.65 | +1.40 | +0.71% | +64.58% | 5,180.84亿 | 8.48 | 3.01 | 0.54 | 1.58% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $57.39 | +0.84 | +1.49% | +64.18% | 492.50亿 | 3.49 | 1.07 | 0.19 | 1.60% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $158.84 | +1.79 | +1.14% | +63.85% | 4,858.95亿 | 10.27 | 2.24 | 0.48 | 2.63% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $56.64 | +0.74 | +1.32% | +33.63% | 344.38亿 | 15.56 | 4.89 | 0.20 | 5.97% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $167.54 | +1.64 | +0.99% | +44.28% | 3,974.99亿 | 6.77 | 2.12 | 0.41 | 2.47% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $42.23 | +0.40 | +0.96% | +22.66% | 394.29亿 | 5.25 | 84.46 | 4.26 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.46 | +0.09 | +1.22% | +17.00% | 593.79亿 | 10.39 | 0.93 | 0.33 | 3.83% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$72.90 | +0.20 | +0.28% | -13.46% | 1,536.27亿 | 31.70 | 2.07 | 0.95 | 1.51% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||