价值大师评分 :
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.82 | |||
| 利息保障倍数 | 3.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.29 vs 6.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 46.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 47.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.11 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.62 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -11.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.29 | ||
| 净利率 ％ | -10.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -6.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -3.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -3.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 8.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.24 | ||
| 席勒市盈率 | 29.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.24 | ||
| 市净率 | 0.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -16.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -5.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.55 |
朱砂能源 (VET) 大师价值线:
$11.64
股价在合理范围内
朱砂能源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,631.129 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.17 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 34.07 |
| 14天相对强弱指标 | 45.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 12.26 |
| 12-1个月动量因子% | -11.99 |
| 52周股价范围 | $9.815 - $15.98 |
| 股数(百万) | 160.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
朱砂能源 公司简介
公司简介:
Vermilion Energy Inc 是一家国际石油和天然气生产公司。它从事全周期勘探和生产计划，重点是北美、欧洲和澳大利亚生产物业的收购、勘探、开发和优化。Vermilion的大部分收入来自石油和天然气的生产和销售。在每个市场，该公司都依靠大量的钻井和完井技术来保持产量在有吸引力的水平。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 朱砂能源 | $11.78 | -0.05 | -0.42% | -5.75% | 136.84亿 | 亏损 | 0.86 | 1.24 | 2.62% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||