价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 1.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.39 | |||
| 利息保障倍数 | 9.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.12 vs 6.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.05 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 9.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 18.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.98 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.68 | ||
| 净利率 ％ | 10.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 34.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 97.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.14 | ||
| 预估市盈率 | 15.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.87 | ||
| 席勒市盈率 | 16.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.07 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.86 | ||
| 市净率 | 6.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.94 | ||
| 企业价值倍数 | 11.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.10 | ||
| 企业价值／收入 | 2.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.19 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.53 |
联合利华 (UL) 大师价值线:
$56.05
股价被低估
联合利华 估值指标
UL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 64,783.208 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.78 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 15.51 |
| 14天相对强弱指标 | 26.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.53 |
| 20天简单移动平均值 | 48.96 |
| 12-1个月动量因子% | -8.66 |
| 52周股价范围 | $46.1614 - $55.9886 |
| 股数(百万) | 2,505.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联合利华 公司简介
公司简介:
联合利华是一家多元化的个人产品（按价值计算，占2020年销售额的42％）、家庭护理（20％）和包装食品（38％）的公司。该公司的品牌包括克诺尔汤和酱汁、Hellmann 的蛋黄酱、立顿茶、Axe 和 Dove 皮肤产品以及 TresemMe 护发品牌。该公司近年来一直在进行收购，备受瞩目的收购包括邮购男士美容业务 Dollar Shave Club 和第七代清洁和个人护理产品。