价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.50 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.43 | |||
| 利息保障倍数 | 1.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.51 vs 7.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.18 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.80 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.48 | ||
| 股息支付率 | 4.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.63 | ||
| 净利率 ％ | 27.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 343.38 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 16.02 | ||
| 市盈率（TTM） | 28.28 | ||
| 预估市盈率 | 97.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 128.01 | ||
| 席勒市盈率 | 45.11 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.98 | ||
| 市盈增长比 | 28.45 | ||
| 市销率 | 7.71 | ||
| 市净率 | 3.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 52.46 | ||
| 企业价值倍数 | 13.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.77 | ||
| 企业价值／收入 | 11.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 11.08 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 24.93 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.46 |
UDR不动产信托 (UDR) 大师价值线:
$50.24
股价被低估
UDR不动产信托 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,627.501 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.34 |
| β贝塔系数 | 0.82 |
| 一年股价波动率% | 25.74 |
| 14天相对强弱指标 | 60 |
| 14天真实波幅均值 | 0.84 |
| 20天简单移动平均值 | 36.7 |
| 12-1个月动量因子% | -9.72 |
| 52周股价范围 | $30.95 - $44.02 |
| 股数(百万) | 329.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
UDR不动产信托 公司简介
公司简介:
UDR 是一家房地产投资信托基金，主要从事美国城市子市场的多户住宅社区的收购、管理和开发。UDR将其房地产投资组合划分为西部、中大西洋、东南部、东北部和西南地区。按总价值计算，该公司的绝大多数房地产资产累计位于美国西部、大西洋中部和东北部地区。大都市华盛顿特区、纽约市、加利福尼亚州奥兰治县和旧金山的城市市场占了UDR房地产投资组合价值的大部分。该公司几乎所有的收入都来自租赁的租金收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.47 | +0.07 | +0.18% | +14.93% | 402.00亿 | 9.09 | 2.37 | 6.99 | 4.69% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $35.57 | -0.03 | -0.08% | +11.15% | 938.36亿 | 35.57 | 1.86 | 8.15 | 2.60% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $191.34 | +2.68 | +1.42% | +14.64% | 1,959.20亿 | 29.21 | 2.31 | 9.76 | 3.47% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $98.86 | +0.26 | +0.26% | -3.08% | 760.13亿 | 26.72 | 2.12 | 6.98 | 4.08% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $61.32 | -0.45 | -0.73% | -7.53% | 823.55亿 | 36.50 | 8.01 | 8.57 | 2.94% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $64.61 | +1.52 | +2.41% | +10.16% | 1,763.16亿 | 29.37 | 2.22 | 8.76 | 4.07% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $247.74 | +5.59 | +2.31% | +21.82% | 1,145.50亿 | 39.26 | 2.93 | 9.54 | 3.80% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $34.31 | +0.18 | +0.53% | +8.65% | 1,513.35亿 | 40.85 | 2.07 | 8.61 | 3.16% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $128.40 | +0.91 | +0.71% | -10.71% | 1,079.34亿 | 27.26 | 2.45 | 6.97 | 4.48% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $120.30 | +0.26 | +0.22% | -10.59% | 1,079.83亿 | 105.53 | 2.11 | 4.71 | 3.09% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $37.89 | +0.62 | +1.66% | -3.81% | 898.62亿 | 28.28 | 3.16 | 7.71 | 4.48% | REIT - 住宅 | ||