价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.20 | |||
| 利息保障倍数 | 6.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.42 vs 6.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.56 | ||
| 净利率 ％ | 39.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 537.75 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.83 | ||
| 预估市盈率 | 42.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 43.21 | ||
| 席勒市盈率 | 30.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.60 | ||
| 市盈增长比 | 2.17 | ||
| 市销率 | 10.43 | ||
| 市净率 | 6.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 36.54 | ||
| 企业价值倍数 | 23.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 25.63 | ||
| 企业价值／收入 | 10.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.48 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.23 |
汤姆逊-路透 (TRI) 大师价值线:
$138.11
股价在合理范围内
汤姆逊-路透 估值指标
TRI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,794 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.84 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 21.26 |
| 14天相对强弱指标 | 37.06 |
| 14天真实波幅均值 | 2.21 |
| 20天简单移动平均值 | 153.82 |
| 12-1个月动量因子% | 15.95 |
| 52周股价范围 | $117.46 - $161.575 |
| 股数(百万) | 451.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汤姆逊-路透 公司简介
公司简介:
汤森路透是2008年加拿大汤姆森和英国路透集团176亿美元的大型合并以及2018年分拆其金融和风险业务Refinitiv的结果，该公司持有45％的股份。2019年，该公司同意将其在Refinitiv的45％股份换成伦敦证券交易所15％的股份，伦敦证券交易所于2021年初关闭。自剥离以来，该公司更加专注于销售其旗舰法律数据和软件 Westlaw 及其税务会计软件 OneSource。路透社认为，大约80％的收入和70％的支出归于美国，而其余部分（主要通过全球印刷和路透社新闻板块）分布在拉丁美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区。