Teekay Tankers Ltd (TNK)
$55.52
▼-1.77(
-3.09%)
1.24
市净率
3.74
市盈率
1.8
股息率 ％
$18.9亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个注意信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.33 | |||
| 利息保障倍数 | 19.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 34.38 vs 2.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -20.75 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.80 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 38.61 | ||
| 净利率 ％ | 37.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 38.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 28.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 34.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.74 | ||
| 预估市盈率 | 3.80 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.83 | ||
| 席勒市盈率 | 14.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.01 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.40 | ||
| 市净率 | 1.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.72 | ||
| 企业价值倍数 | 2.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.55 | ||
| 企业价值／收入 | 1.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.19 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 108.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 30.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.00 |
Teekay Tankers Ltd (TNK) 大师价值线:
$35.58
股价被严重高估
Teekay Tankers Ltd 估值指标
TNK 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,364.452 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.86 |
| β贝塔系数 | -0.5 |
| 一年股价波动率% | 39.42 |
| 14天相对强弱指标 | 42.8 |
| 14天真实波幅均值 | 1.67 |
| 20天简单移动平均值 | 57.96 |
| 12-1个月动量因子% | 23.3 |
| 52周股价范围 | $35 - $64.42 |
| 股数(百万) | 34.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Teekay Tankers Ltd 公司简介
公司简介:
Teekay Tankers Ltd是一家为全球石油和天然气行业提供海事服务的提供商，也是中型油轮的运营商。该公司分为两个部门：油轮和船对船转运。其收入的绝大部分来自油轮领域，其中包括不同合同的原油和成品油轮。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $48.74 | +2.09 | +4.48% | +13.99% | 1,698.99亿 | 7.01 | -- | 2.48 | 8.47% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.44 | +0.05 | +0.18% | +13.44% | 4,440.80亿 | 11.29 | 2.23 | 1.25 | 7.02% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.53 | +0.30 | +1.97% | +32.09% | 3,766.48亿 | 14.25 | 1.43 | 0.63 | 8.02% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.21 | +0.45 | +2.53% | +9.91% | 2,910.47亿 | 17.02 | 1.33 | 2.55 | 6.21% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $160.43 | +3.62 | +2.31% | +7.69% | 2,664.92亿 | 3.95 | 7.51 | 1.91 | 1.04% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $40.21 | +0.22 | +0.55% | +26.67% | 2,926.76亿 | 10.55 | -- | 3.82 | 8.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $77.88 | +0.20 | +0.26% | +23.57% | 3,273.36亿 | 14.19 | 2.75 | 2.14 | 4.96% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TNK | Teekay Tankers Ltd | $55.52 | -1.77 | -3.09% | +25.85% | 136.34亿 | 3.74 | 1.24 | 1.40 | 1.80% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $111.78 | -0.45 | -0.40% | +48.91% | 1,791.37亿 | 30.46 | 9.08 | 1.59 | 1.79% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $34.65 | +0.22 | +0.64% | +42.39% | 949.43亿 | 13.33 | 4.54 | 4.21 | 7.43% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $37.58 | -0.10 | -0.27% | +31.30% | 3,297.45亿 | 14.40 | 3.70 | 4.21 | 4.84% | 石油与天然气 - 中游 | ||