价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.15 | |||
| 利息保障倍数 | 5.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.41 vs 9.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.25 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.08 | ||
| 净利率 ％ | 13.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.50 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 52.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.95 | ||
| 预估市盈率 | 26.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.49 | ||
| 席勒市盈率 | 47.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.63 | ||
| 市盈增长比 | 1.74 | ||
| 市销率 | 5.16 | ||
| 市净率 | 4.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.50 | ||
| 企业价值倍数 | 22.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 22.70 | ||
| 企业价值／收入 | 5.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.72 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.21 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.65 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.67 |
赛默飞世尔 (TMO) 大师价值线:
$574.28
股价在合理范围内
赛默飞世尔 估值指标
TMO 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
股价水平:
当前股价接近2年高点
市场估值:
市销率接近2年高点
成长能力:
每股收入下降
股利分红:
股息率 ％接近1年低点
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 42,857 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.45 |
| β贝塔系数 | 1.01 |
| 一年股价波动率% | 24.95 |
| 14天相对强弱指标 | 54.4 |
| 14天真实波幅均值 | 11.95 |
| 20天简单移动平均值 | 567.75 |
| 12-1个月动量因子% | 2 |
| 52周股价范围 | $415.6 - $603.82 |
| 股数(百万) | 381.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赛默飞世尔 公司简介
公司简介:
Thermo Fisher Scientific 销售科学仪器和实验室设备、诊断耗材和生命科学试剂。该公司分为四个部门（收入数字包括部分跨部门收入）：分析技术（占销售额的16％）；专业诊断产品（17％）；生命科学解决方案（38％）；实验室产品和服务（38％）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $136.69 | -2.52 | -1.81% | -0.23% | 2,884.65亿 | 32.54 | 6.47 | 5.97 | 0.67% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $248.73 | -4.38 | -1.73% | +10.71% | 13,267.39亿 | 38.92 | 3.44 | 7.72 | 0.41% | 诊断和研究 | ||
| ICLR | Icon PLC | $305.38 | -1.06 | -0.35% | +48.40% | 1,814.26亿 | 41.38 | 2.73 | 3.10 | -- | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $493.29 | -0.51 | -0.10% | -2.15% | 2,950.44亿 | 48.99 | 27.59 | 11.31 | -- | 诊断和研究 | ||
| ILMN | Illumina Inc | $121.06 | -3.40 | -2.73% | -47.10% | 1,388.41亿 | 亏损 | 3.35 | 4.25 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $238.91 | +0.29 | +0.12% | +18.68% | 3,131.60亿 | 32.77 | 7.09 | 2.96 | -- | 诊断和研究 | ||
| LH | 徕博科 | $207.19 | -0.78 | -0.37% | +4.62% | 1,255.25亿 | 44.56 | 2.21 | 1.40 | 1.39% | 诊断和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1231.93 | -9.39 | -0.76% | -21.58% | 1,897.48亿 | 34.33 | -- | 7.14 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $570.85 | -3.74 | -0.65% | -0.80% | 15,692.17亿 | 36.95 | 4.72 | 5.16 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $306.67 | -6.64 | -2.12% | -0.66% | 1,309.83亿 | 28.26 | 15.77 | 6.15 | -- | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥41.96 | -0.67 | -1.57% | -43.23% | 1,182.28亿 | 12.95 | 2.26 | 3.09 | 2.09% | 诊断和研究 | ||