财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.38 | |||
股东权益比率 | 0.61 | |||
债务股本比率 | 0.40 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.84 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.41 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.36 vs 10.62 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 37.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 39.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -5.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 22.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -6.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -2.11 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 79.85 | ||
9天相对强弱指标 | 71.02 | ||
14天相对强弱指标 | 66.63 | ||
6-1个月动量因子 % | 31.27 | ||
12-1个月动量因子 % | 51.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.04 | ||
营业利润率 % | 14.62 | ||
净利率 % | 10.37 | ||
股本回报率 ROE % | 15.37 | ||
资产收益率 ROA % | 9.00 | ||
资本回报率 % | 11.36 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 19.76 | ||
已动用资本回报率 % | 14.12 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.90 | ||
预估市盈率 | 8.52 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.25 | ||
席勒市盈率 | 16.02 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.14 | ||
市盈增长比 | 0.23 | ||
市销率 | 0.91 | ||
市净率 | 1.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.43 | ||
股价/自由现金流 | 8.64 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.27 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.22 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.08 | ||
企业价值倍数 | 7.00 | ||
预估企业价值倍数 | 6.14 | ||
企业价值/收入 | 1.05 | ||
企业价值/预估收入 | 1.08 | ||
企业价值/自由现金流 | 10.13 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.30 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.28 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.50 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.33 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 1.81 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.85 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 29.90 |
Taylor Morrison Home Corp (TMHC) 大师价值线:
$37.98
股价被严重高估
Taylor Morrison Home Corp 估值指标
TMHC 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,417.831 |
稀释每股收益(TTM) | 6.98 |
β贝塔系数 | 1.7 |
一年股价波动率% | 35.26 |
14天相对强弱指标 | 66.63 |
14天真实波幅均值 | 1.47 |
20天简单移动平均值 | 58.29 |
12-1个月动量因子% | 51.49 |
52周股价范围 | $36.1493 - $62.64 |
股数(百万) | 106.43 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Taylor Morrison Home Corp 公司简介
公司简介:
Taylor Morrison Home是一家美国住宅建筑公司,在加利福尼亚州,亚利桑那州,德克萨斯州,伊利诺伊州,科罗拉多州,佛罗里达州,乔治亚州和北卡罗来纳州建造独户住宅和社区。泰勒·莫里森还通过为购房者提供融资服务的抵押贷款运营部门进行报告。它建造了各种类型的单户住宅,从入门级到豪华搬迁住宅,以及活跃的成人社区。该公司的大部分收入来自其建筑项目,其中西部和中部运营区域处于领先地位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI | 霍顿房屋 | $164.79 | +2.74 | +1.69% | +73.14% | 3,933.32亿 | 11.86 | 2.36 | 1.56 | 0.68% | 住宅建设 | ||
IBP | Installed Building Products Inc | $258.56 | +3.18 | +1.32% | +138.84% | 527.60亿 | 30.03 | 10.94 | 2.60 | 0.52% | 住宅建设 | ||
KBH | KB Home | $70.75 | +1.19 | +1.71% | +77.74% | 386.29亿 | 10.05 | 1.41 | 0.90 | 1.08% | 住宅建设 | ||
LEN | 莱纳建筑公司 | $171.95 | +3.45 | +2.05% | +70.76% | 3,408.02亿 | 12.50 | 1.82 | 1.39 | 0.96% | 住宅建设 | ||
MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.94 | +0.07 | +0.11% | +72.36% | 339.79亿 | 11.92 | 1.39 | 1.02 | 3.42% | 住宅建设 | ||
MTH | Meritage Homes Corp | $175.93 | +3.30 | +1.91% | +54.56% | 457.73亿 | 8.83 | 1.39 | 1.06 | 0.90% | 住宅建设 | ||
NVR | NVR Inc | $8109.70 | +128.96 | +1.62% | +49.37% | 1,865.66亿 | 17.51 | 5.94 | 2.94 | -- | 住宅建设 | ||
PHM | 普得集团 | $120.46 | +2.45 | +2.08% | +111.55% | 1,828.28亿 | 10.26 | 2.47 | 1.65 | 0.61% | 住宅建设 | ||
SKY | Skyline Champion Corp | $85.22 | +1.57 | +1.88% | +21.14% | 354.05亿 | 24.42 | 3.45 | 2.51 | -- | 住宅建设 | ||
TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $62.16 | +0.85 | +1.38% | +68.38% | 475.86亿 | 8.90 | 1.25 | 0.91 | -- | 住宅建设 | ||
TOL | 托尔兄弟 | $129.78 | +2.36 | +1.85% | +122.29% | 972.50亿 | 10.03 | 1.93 | 1.39 | 0.66% | 住宅建设 |