财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.36 | |||
股东权益比率 | 0.39 | |||
债务股本比率 | 1.04 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.13 | |||
利息保障倍数 | 273.51 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.97 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.35 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.26 vs 4.11 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 5.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 16.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 29.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.72 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 64.91 | ||
9天相对强弱指标 | 64.44 | ||
14天相对强弱指标 | 64.63 | ||
6-1个月动量因子 % | 30.51 | ||
12-1个月动量因子 % | 73.80 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.77 | ||
股息支付率 | 0.20 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.90 | ||
预期股息率 % | 1.59 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.39 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.86 | ||
营业利润率 % | 11.13 | ||
净利率 % | 10.29 | ||
股本回报率 ROE % | 14.93 | ||
资产收益率 ROA % | 5.71 | ||
资本回报率 % | 5.26 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 31.54 | ||
已动用资本回报率 % | 11.56 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.84 | ||
预估市盈率 | 12.88 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.13 | ||
席勒市盈率 | 21.24 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 39.66 | ||
市盈增长比 | 1.21 | ||
市销率 | 1.19 | ||
市净率 | 1.58 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.65 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.25 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.33 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.98 | ||
企业价值倍数 | 8.49 | ||
预估企业价值倍数 | 12.72 | ||
企业价值/收入 | 1.59 | ||
企业价值/预估收入 | 1.73 | ||
企业价值/自由现金流 | -130.94 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.87 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.59 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.58 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.83 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.96 |
丰田汽车 (TM) 大师价值线:
$185.55
股价被严重高估
丰田汽车 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 308,080.346 |
稀释每股收益(TTM) | 23.27 |
β贝塔系数 | 0.82 |
一年股价波动率% | 27.04 |
14天相对强弱指标 | 64.63 |
14天真实波幅均值 | 4.12 |
20天简单移动平均值 | 244.39 |
12-1个月动量因子% | 73.8 |
52周股价范围 | $133.02 - $255.23 |
股数(百万) | 1,347.86 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
丰田汽车 公司简介
公司简介:
丰田成立于1937年,是全球最大的汽车制造商之一,其轻型汽车品牌在2021财年的零售量为992万辆。品牌包括丰田、雷克萨斯、大发和卡车制造商日野;在日本的市场份额约为52%,而美国的份额超过15%。该公司还拥有零部件供应商电装的大量股份、斯巴鲁至少 16% 的股份(协议将其提高到 20%),并持有许多其他公司的投资,包括Uber Technologies的股票以及马自达和铃木各约5%的股份。2021财年(不包括金融服务业)的销售额为25.1万亿日元。丰田还拥有融资部门,生产房屋和船只。