价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 1.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.28 | |||
| 利息保障倍数 | 11.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.47 vs 10.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.34 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.00 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 56.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.65 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.31 | ||
| 净利率 ％ | 3.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 34.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.56 | ||
| 预估市盈率 | 17.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.56 | ||
| 席勒市盈率 | 23.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.53 | ||
| 市盈增长比 | 2.65 | ||
| 市销率 | 0.71 | ||
| 市净率 | 5.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.89 | ||
| 企业价值倍数 | 10.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.66 | ||
| 企业价值／收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.13 |
塔吉特 (TGT) 大师价值线:
$167.74
股价在合理范围内
塔吉特 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 107,412 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.93 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 38.63 |
| 14天相对强弱指标 | 47.95 |
| 14天真实波幅均值 | 3.32 |
| 20天简单移动平均值 | 170.49 |
| 12-1个月动量因子% | 3.98 |
| 52周股价范围 | $102.93 - $181.86 |
| 股数(百万) | 461.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
塔吉特 公司简介
公司简介:
Target是美国领先的日用品零售商，拥有1,897家门店（截至2020财年底），提供多个类别的各种产品，包括美容和家居必需品（占2020财年销售额的26％），食品和饮料（20％），家居装饰品（20％），强硬产品（18％），以及服装和配饰（16％）。Target 的大多数门店都很大，平均面积接近 13 万平方英尺。该公司拥有重要的电子商务业务，约占该渠道销售额的18％（高于疫情爆发前2019财年的9％左右）。除了同名商店外，Target 还拥有在线当日送达平台 Shipt。2015年离开加拿大后，Target的几乎所有收入都来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $75.81 | +0.89 | +1.18% | -2.95% | 725.85亿 | 19.54 | 6.90 | 0.50 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $723.20 | +0.52 | +0.07% | +45.44% | 23,098.08亿 | 47.30 | 15.45 | 1.28 | 0.56% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $143.04 | +0.31 | +0.22% | -34.49% | 2,260.31亿 | 18.92 | 4.65 | 0.81 | 1.63% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $122.30 | -0.26 | -0.21% | -20.14% | 1,919.87亿 | 亏损 | 3.64 | 0.88 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $74.58 | -0.63 | -0.84% | +14.15% | 329.62亿 | 25.54 | 3.04 | 2.22 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $81.06 | -0.52 | -0.64% | +10.36% | 178.95亿 | 20.37 | 2.27 | 0.54 | 1.29% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $20.48 | +0.44 | +2.17% | -- | 165.52亿 | 2,276.11 | -- | 4.90 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $165.78 | -0.73 | -0.44% | +4.55% | 5,511.96亿 | 18.56 | 5.70 | 0.71 | 2.65% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $59.84 | +0.75 | +1.27% | +19.08% | 34,710.67亿 | 31.25 | 5.75 | 0.74 | 1.32% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.19 | +0.01 | +0.31% | -27.60% | 21.58亿 | 亏损 | 0.80 | 0.17 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.80 | -0.02 | -1.10% | -2.53% | 16.55亿 | 7.83 | 3.76 | 0.72 | 10.38% | 折扣店 | ||