财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.18 | |||
股东权益比率 | -0.10 | |||
债务股本比率 | -9.96 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.95 | |||
利息保障倍数 | 2.66 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.79 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.21 | |||
ROIC % VS WACC % | 15.78 vs 9.33 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 15.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 39.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 21.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 17.44 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.29 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 71.54 | ||
9天相对强弱指标 | 69.15 | ||
14天相对强弱指标 | 67.56 | ||
6-1个月动量因子 % | 38.15 | ||
12-1个月动量因子 % | 62.83 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 58.65 | ||
营业利润率 % | 44.88 | ||
净利率 % | 20.81 | ||
股本回报率 ROE % | 10000.00 | ||
资产收益率 ROA % | 7.55 | ||
资本回报率 % | 15.78 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 100.56 | ||
已动用资本回报率 % | 17.58 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 52.28 | ||
预估市盈率 | 38.89 | N/A | |
扣非市盈率 | 44.30 | ||
席勒市盈率 | 92.39 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 67.06 | ||
市盈增长比 | 4.98 | ||
市销率 | 10.14 | ||
市净率 | 0 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 57.07 | ||
股价/每股经营现金流 | 51.28 | ||
企业价值/息税前利润 | 27.55 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 24.16 | ||
企业价值倍数 | 25.56 | ||
预估企业价值倍数 | 21.59 | ||
企业价值/收入 | 12.17 | ||
企业价值/预估收入 | 11.00 | ||
企业价值/自由现金流 | 68.22 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 7.39 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.77 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.73 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.05 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 6.93 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 8.83 |
TransDigm Group Inc (TDG) 大师价值线:
$928.52
股价被严重高估
TransDigm Group Inc 估值指标
TDG 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,977 |
稀释每股收益(TTM) | 23.56 |
β贝塔系数 | 1.09 |
一年股价波动率% | 25.77 |
14天相对强弱指标 | 67.56 |
14天真实波幅均值 | 18.44 |
20天简单移动平均值 | 1,193.89 |
12-1个月动量因子% | 62.83 |
52周股价范围 | $714.98 - $1238.9525 |
股数(百万) | 55.61 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TransDigm Group Inc 公司简介
公司简介:
TransDigm为商用和军用飞机制造和服务各种零部件。该公司分为三个部门:动力和控制部门、机身部门和非航空部门。它是一家收购型控股公司,瞄准那些拥有大量售后市场内容的专有独家产品的公司。TransDigm定期使用财务杠杆来扩大经营业绩。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON | Axon Enterprise Inc | $312.55 | -2.76 | -0.87% | +44.97% | 1,693.05亿 | 136.03 | 14.61 | 15.09 | -- | 航空航天和国防 | ||
BA | 波音 | $192.99 | +1.04 | +0.54% | -5.82% | 8,470.35亿 | 亏损 | -- | 1.50 | -- | 航空航天和国防 | ||
GD | 通用动力 | $282.49 | +0.59 | +0.21% | +28.13% | 5,575.41亿 | 23.50 | 3.63 | 1.84 | 1.87% | 航空航天和国防 | ||
HEI.A | 海科航空 | $153.94 | -2.31 | -1.48% | +15.21% | 1,678.22亿 | 50.31 | 6.52 | 6.59 | 0.13% | 航空航天和国防 | ||
HWM | Howmet Aerospace Inc | $68.43 | +0.35 | +0.51% | +66.78% | 2,019.72亿 | 37.39 | 7.05 | 4.24 | 0.26% | 航空航天和国防 | ||
LHX | L3Harris Technologies Inc | $213.10 | +0.60 | +0.28% | +13.72% | 2,913.95亿 | 33.09 | 2.16 | 2.09 | 2.15% | 航空航天和国防 | ||
LMT | 洛克希德马丁 | $454.87 | -1.91 | -0.42% | -0.79% | 7,869.27亿 | 16.51 | 16.11 | 1.69 | 2.71% | 航空航天和国防 | ||
NOC | 诺斯洛普 | $478.66 | +1.30 | +0.27% | +6.03% | 5,166.09亿 | 35.40 | 4.86 | 1.86 | 1.56% | 航空航天和国防 | ||
RTX | 雷神技术 | $97.53 | +0.08 | +0.08% | +3.50% | 9,328.55亿 | 43.54 | 2.16 | 2.03 | 2.42% | 航空航天和国防 | ||
TDG | TransDigm Group Inc | $1231.60 | -2.20 | -0.18% | +77.12% | 4,926.44亿 | 52.28 | -- | 10.14 | -- | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.00 | +2.40 | +6.94% | +59.25% | 1,647.11亿 | 129.82 | 3.44 | 2.19 | 0.06% | 航空航天和国防 |