价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | -0.10 | |||
| 债务股本比率 | -9.96 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.95 | |||
| 利息保障倍数 | 2.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.78 vs 9.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.39 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 48.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 60.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.88 | ||
| 净利率 ％ | 20.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 100.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.50 | ||
| 预估市盈率 | 39.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.34 | ||
| 席勒市盈率 | 94.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 68.61 | ||
| 市盈增长比 | 5.09 | ||
| 市销率 | 10.35 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 58.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 52.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.27 | ||
| 企业价值倍数 | 25.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.70 | ||
| 企业价值／收入 | 12.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 69.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.81 |
TransDigm Group Inc (TDG) 大师价值线:
$936.25
股价被严重高估
TransDigm Group Inc 估值指标
TDG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,977 |
| 稀释每股收益(TTM) | 23.56 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 25.77 |
| 14天相对强弱指标 | 58.16 |
| 14天真实波幅均值 | 27.98 |
| 20天简单移动平均值 | 1,220.91 |
| 12-1个月动量因子% | 60.89 |
| 52周股价范围 | $741.74 - $1265.25 |
| 股数(百万) | 55.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TransDigm Group Inc 公司简介
公司简介:
TransDigm为商用和军用飞机制造和服务各种零部件。该公司分为三个部门：动力和控制部门、机身部门和非航空部门。它是一家收购型控股公司，瞄准那些拥有大量售后市场内容的专有独家产品的公司。TransDigm定期使用财务杠杆来扩大经营业绩。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $166.76 | +2.44 | +1.48% | -17.06% | 7,372.49亿 | 亏损 | -- | 1.27 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.01 | +2.90 | +1.03% | +30.95% | 5,611.56亿 | 23.17 | 3.65 | 1.85 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $160.99 | +1.80 | +1.13% | +105.97% | 12,690.54亿 | 52.78 | 5.90 | 2.53 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $166.23 | +1.16 | +0.70% | +24.58% | 1,813.98亿 | 54.32 | 7.04 | 7.16 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $64.75 | +0.05 | +0.08% | +50.92% | 1,904.28亿 | 35.38 | 6.67 | 4.08 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $207.35 | -0.36 | -0.17% | +6.82% | 2,838.48亿 | 32.20 | 2.10 | 2.01 | 2.22% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $464.54 | +5.40 | +1.18% | +0.47% | 8,026.85亿 | 17.00 | 16.70 | 1.63 | 2.65% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $488.97 | +14.40 | +3.03% | +7.11% | 5,216.49亿 | 36.17 | 4.96 | 1.89 | 1.57% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.69 | +0.67 | +0.66% | +3.50% | 9,736.25亿 | 39.88 | 2.24 | 1.98 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1260.43 | +18.81 | +1.51% | +73.47% | 5,047.37亿 | 53.50 | -- | 10.35 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.05 | +0.13 | +0.35% | +46.50% | 1,646.81亿 | 130.00 | 3.45 | 2.26 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||