财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.47 | |||
债务股本比率 | 0.69 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.31 | |||
利息保障倍数 | 1.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.04 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.69 | |||
ROIC % VS WACC % | 3 vs 2.75 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 19.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 35.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -8.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.13 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.10 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 55.29 | ||
9天相对强弱指标 | 41.88 | ||
14天相对强弱指标 | 38.81 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.76 | ||
12-1个月动量因子 % | -14.48 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.73 | ||
股息支付率 | 1.57 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 4.80 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.73 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 67.52 | ||
营业利润率 % | 8.08 | ||
净利率 % | 4.28 | ||
股本回报率 ROE % | 2.68 | ||
资产收益率 ROA % | 1.25 | ||
资本回报率 % | 3.00 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 17.82 | ||
已动用资本回报率 % | 2.71 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 33.28 | ||
预估市盈率 | 23.39 | N/A | |
扣非市盈率 | 33.28 | ||
席勒市盈率 | 33.45 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 17.14 | ||
市盈增长比 | 3.33 | ||
市销率 | 1.56 | ||
市净率 | 0.96 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.93 | ||
企业价值/息税前利润 | 30.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 23.74 | ||
企业价值倍数 | 9.18 | ||
预估企业价值倍数 | 9.94 | ||
企业价值/收入 | 2.38 | ||
企业价值/预估收入 | 2.74 | ||
企业价值/自由现金流 | -83.88 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.67 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.79 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.88 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.27 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.78 |
武田制药 (TAK) 大师价值线:
$14.11
股价在合理范围内
武田制药 估值指标
TAK 风险信号
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 29,415.171 |
稀释每股收益(TTM) | 0.4 |
β贝塔系数 | 0.03 |
一年股价波动率% | 15.23 |
14天相对强弱指标 | 38.81 |
14天真实波幅均值 | 0.16 |
20天简单移动平均值 | 13.54 |
12-1个月动量因子% | -14.48 |
52周股价范围 | $13.11 - $17.115 |
股数(百万) | 3,137.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
武田制药 公司简介
公司简介:
武田制药是日本最大的制药公司,2019年收入为3.3万亿日元。该公司的五个核心治疗领域是肿瘤学、胃肠病学、神经科学、罕见疾病和血浆衍生疗法,占收入的70%以上。它的地理足迹非常多样化,其中50%来自美国,20%来自日本,20%来自欧洲和加拿大。