价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 5.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.08 | |||
| 利息保障倍数 | 5.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.89 vs 7.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.60 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.63 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.09 | ||
| 净利率 ％ | 2.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 109.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.49 | ||
| 预估市盈率 | 15.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.01 | ||
| 席勒市盈率 | 31.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.49 | ||
| 市盈增长比 | 3.92 | ||
| 市销率 | 0.49 | ||
| 市净率 | 15.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.59 | ||
| 企业价值倍数 | 11.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.89 | ||
| 企业价值／收入 | 0.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.49 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.00 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.76 |
西斯科 (SYY) 大师价值线:
$98.84
股价被低估
西斯科 估值指标
SYY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 77,512.288 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.09 |
| β贝塔系数 | 0.65 |
| 一年股价波动率% | 21.61 |
| 14天相对强弱指标 | 31.7 |
| 14天真实波幅均值 | 1.12 |
| 20天简单移动平均值 | 78.67 |
| 12-1个月动量因子% | 7.49 |
| 52周股价范围 | $62.235 - $82.89 |
| 股数(百万) | 497.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西斯科 公司简介
公司简介:
Sysco是美国最大的餐饮服务分销商，在高度分散的餐饮服务分销行业中占有17％的市场份额。Sysco向餐馆（占收入的66％）、医疗机构（9％）、教育和政府大楼（8％）、旅行和休闲（5％）以及其他个人在家外用餐的地点（14％）分发了超过40万种食品和非食品产品。在2021财年，该公司收入的83％来自美国，其中8％来自加拿大，3％来自英国，2％来自法国，4％来自其他。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDE | 安德森斯 | $56.34 | -0.28 | -0.49% | +32.19% | 138.15亿 | 19.18 | 1.49 | 0.13 | 1.32% | 食品分销 | ||
| AVO | Mission Produce Inc | $11.47 | +0.04 | +0.35% | +5.11% | 58.52亿 | 亏损 | 1.61 | 0.81 | -- | 食品分销 | ||
| CHEF | The Chefs' Warehouse Inc | $32.18 | -0.30 | -0.92% | -4.05% | 92.26亿 | 37.42 | 2.81 | 0.45 | -- | 食品分销 | ||
| CVGW | 卡拉沃养殖 | $26.79 | +0.75 | +2.88% | -6.81% | 34.34亿 | 亏损 | 2.37 | 0.53 | 1.52% | 食品分销 | ||
| PFGC | Performance Food Group Co | $68.04 | -0.47 | -0.69% | +9.15% | 762.36亿 | 24.83 | 2.71 | 0.18 | -- | 食品分销 | ||
| SPTN | SpartanNash Co | $19.24 | +0.17 | +0.89% | -18.59% | 47.75亿 | 12.81 | 0.85 | 0.07 | 4.52% | 食品分销 | ||
| SYY | 西斯科 | $75.64 | +0.20 | +0.27% | +3.91% | 2,711.79亿 | 18.49 | 15.86 | 0.49 | 2.63% | 食品分销 | ||
| UNFI | 联合天然食品 | $9.35 | +0.07 | +0.75% | -63.63% | 40.02亿 | 亏损 | 0.33 | 0.02 | -- | 食品分销 | ||
| USFD | 美国食品控股 | $49.95 | -0.25 | -0.50% | +31.69% | 882.29亿 | 24.73 | 2.58 | 0.36 | -- | 食品分销 | ||
| SZSE:000061 | 农产品 | ¥5.74 | -0.05 | -0.86% | -6.33% | 96.91亿 | 26.82 | 1.63 | 1.72 | 0.69% | 食品分销 | ||
| SZSE:002515 | 金字火腿 | ¥4.31 | +0.09 | +2.13% | -0.49% | 51.91亿 | 205.24 | 2.02 | 12.90 | 0.47% | 食品分销 | ||