财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.06 | |||
股东权益比率 | 0.38 | |||
债务股本比率 | 0.81 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9.03 | |||
利息保障倍数 | 1.15 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.87 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.60 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.42 vs 9.36 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -24.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -43.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -17.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 13.91 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.03 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.57 | ||
9天相对强弱指标 | 71.62 | ||
14天相对强弱指标 | 66.51 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.03 | ||
12-1个月动量因子 % | 14.60 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.32 | ||
股息支付率 | 2.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.00 | ||
预期股息率 % | 3.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.22 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.92 | ||
营业利润率 % | 4.07 | ||
净利率 % | -1.97 | ||
股本回报率 ROE % | -3.29 | ||
资产收益率 ROA % | -1.26 | ||
资本回报率 % | 2.42 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 3.57 | ||
已动用资本回报率 % | 1.00 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 20.86 | N/A | |
扣非市盈率 | 67.54 | ||
席勒市盈率 | 13.93 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.67 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.92 | ||
市净率 | 1.66 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 17.33 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.36 | ||
企业价值/息税前利润 | 118.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.36 | ||
企业价值倍数 | 26.93 | ||
预估企业价值倍数 | 9.64 | ||
企业价值/收入 | 1.38 | ||
企业价值/预估收入 | 1.35 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.55 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.23 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.61 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.84 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -14.27 |
史丹利百得 (SWK) 大师价值线:
$103.67
股价在合理范围内
史丹利百得 估值指标
SWK 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 15,781.1 |
稀释每股收益(TTM) | -2.08 |
β贝塔系数 | 1.19 |
一年股价波动率% | 37.44 |
14天相对强弱指标 | 66.51 |
14天真实波幅均值 | 2.23 |
20天简单移动平均值 | 91.94 |
12-1个月动量因子% | 14.6 |
52周股价范围 | $73.27 - $104.21 |
股数(百万) | 153.8 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
史丹利百得 公司简介
公司简介:
Stanley Black & Decker Inc 是一家手动和电动工具的制造商。该公司经营三个业务领域:工具和存储、安全和工业。工具和存储是收入最大的细分市场,向专业最终用户、分销商、零售消费者和工业客户销售手动工具和电动工具。Security 安装电子安全系统,并提供电子安全服务,包括警报监控和视频监控。Industrial 销售工程紧固产品,例如螺柱焊接系统、盲镶件和工具,以及工程塑料和机械紧固件。最大的终端市场是美利坚合众国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMN | Hillman Solutions Corp | $10.63 | -0.02 | -0.19% | +34.79% | 149.25亿 | 亏损 | 1.80 | 1.41 | -- | 工具和配件 | ||
LECO | 林肯电气控股 | $255.44 | -2.93 | -1.13% | +57.35% | 1,044.17亿 | 27.26 | 11.12 | 3.56 | 1.04% | 工具和配件 | ||
RBC | RBC轴承 | $270.35 | -1.39 | -0.51% | +19.84% | 567.52亿 | 45.21 | 2.92 | 5.13 | -- | 工具和配件 | ||
SNA | 实耐宝 | $296.22 | -0.72 | -0.24% | +26.98% | 1,125.91亿 | 15.80 | 3.08 | 3.12 | 2.36% | 工具和配件 | ||
SWK | 史丹利百得 | $97.93 | +0.87 | +0.90% | +32.30% | 1,083.49亿 | 亏损 | 1.66 | 0.92 | 3.32% | 工具和配件 | ||
TKR | 铁姆肯 | $87.43 | -0.71 | -0.81% | +13.07% | 442.70亿 | 16.01 | 2.37 | 1.32 | 1.50% | 工具和配件 | ||
TTC | 托罗配件 | $91.63 | +1.89 | +2.11% | -14.89% | 688.19亿 | 33.44 | 6.16 | 2.18 | 1.53% | 工具和配件 | ||
HKSE:00669 | 创科实业 | HK$106.10 | -3.00 | -2.75% | +28.86% | 1,789.41亿 | 25.71 | 4.37 | 1.83 | 1.70% | 工具和配件 | ||
TPE:2049 | 上銀 | NT$279.00 | -5.00 | -1.76% | +17.09% | 221.83亿 | 48.61 | 2.83 | 4.02 | 1.94% | 工具和配件 | ||
SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥25.23 | +0.77 | +3.15% | +34.22% | 301.98亿 | 18.15 | 2.06 | 2.62 | 1.36% | 工具和配件 | ||
SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥42.59 | +3.31 | +8.43% | +148.31% | 193.97亿 | 50.64 | 7.86 | 1.78 | 0.35% | 工具和配件 |