价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.85 | |||
| 利息保障倍数 | 7.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.91 vs 7.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -8.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.14 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.40 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.82 | ||
| 净利率 ％ | 17.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.13 | ||
| 预估市盈率 | 18.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.16 | ||
| 席勒市盈率 | 32.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.73 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.70 | ||
| 市净率 | 4.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.00 | ||
| 企业价值倍数 | 19.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.74 | ||
| 企业价值／收入 | 5.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.07 |
星座 (STZ) 大师价值线:
$285.3
股价被低估
星座 估值指标
STZ 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,961.8 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.38 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 18.12 |
| 14天相对强弱指标 | 42.14 |
| 14天真实波幅均值 | 4.95 |
| 20天简单移动平均值 | 267.17 |
| 12-1个月动量因子% | 17.27 |
| 52周股价范围 | $221.81 - $274.87 |
| 股数(百万) | 182.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
星座 公司简介
公司简介:
Constellation Brands是美国最大的多类别酒类供应商，其业务以包括Corona和Modelo在内的一系列墨西哥啤酒商标为基础，并因此从百威英博收购了美国独家永久所有权。后者在2013年完成了对墨西哥主要啤酒商Grupo Modelo的收购后，由于反垄断授权而不得不剥离这些权利。Constellation的葡萄酒/烈酒业务正处于转型期，它已经剥离了几个利润较低的资产，包括众多的葡萄酒品牌及其Ballast Point精酿啤酒品牌。该公司在国外制造后进口了大多数产品，然后通过独立批发商进入市场。它拥有领先的医用和休闲大麻产品提供商Canopy Growth的38.6％的股份。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $48.75 | -0.64 | -1.30% | -20.75% | 1,673.45亿 | 24.25 | 7.10 | 5.47 | 1.74% | 其他酒类 | ||
| CWGL | Crimson Wine Group Ltd | $5.81 | -- | -- | -5.73% | 8.73亿 | 38.73 | 0.65 | 1.70 | -- | 其他酒类 | ||
| MGPI | MGP Ingredients Inc | $77.14 | -0.99 | -1.26% | -20.15% | 122.27亿 | 16.07 | 2.00 | 2.03 | 0.62% | 其他酒类 | ||
| NAPA | The Duckhorn Portfolio Inc | $8.23 | -- | -- | -44.34% | 68.40亿 | 14.44 | 0.97 | 2.38 | -- | 其他酒类 | ||
| SNDL | 森迪尔斯种植公司 | $1.94 | +0.02 | +0.78% | +25.62% | 36.57亿 | 亏损 | 0.56 | 0.74 | -- | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $254.50 | -4.02 | -1.56% | +14.11% | 3,350.26亿 | 27.13 | 4.77 | 4.70 | 1.40% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥176.30 | -4.64 | -2.56% | -21.61% | 2,581.85亿 | 20.36 | 6.71 | 8.77 | 2.34% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥144.97 | -2.35 | -1.60% | -15.41% | 5,598.40亿 | 19.05 | 4.61 | 6.98 | 2.57% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥95.25 | -0.95 | -0.99% | -34.53% | 1,427.55亿 | 13.65 | 2.75 | 4.24 | 3.89% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1670.00 | -2.98 | -0.18% | +0.10% | 20,871.27亿 | 28.07 | 9.73 | 13.92 | 1.55% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥247.81 | -3.98 | -1.58% | +3.51% | 3,007.74亿 | 29.01 | 11.30 | 9.81 | 1.32% | 其他酒类 | ||