价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 1.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.73 | |||
| 利息保障倍数 | 3.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.85 vs 6.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.86 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.41 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.76 | ||
| 净利率 ％ | -0.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.05 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 9.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.47 | ||
| 席勒市盈率 | 15.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.27 | ||
| 市净率 | 1.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.30 | ||
| 企业价值倍数 | 15.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.97 | ||
| 企业价值／收入 | 1.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.55 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.01 |
Sensata科技控股 (ST) 大师价值线:
$49.87
股价被严重低估
Sensata科技控股 估值指标
ST 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,054.083 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.05 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 31.94 |
| 14天相对强弱指标 | 46.07 |
| 14天真实波幅均值 | 0.79 |
| 20天简单移动平均值 | 35.11 |
| 12-1个月动量因子% | -25.42 |
| 52周股价范围 | $30.56 - $47.41 |
| 股数(百万) | 150.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sensata科技控股 公司简介
公司简介:
Sensata Technologies是交通运输和工业应用传感器的领先供应商。森萨塔向汽车、重型车辆、工业、供暖、通风和冷却（HVAC）以及航空航天市场销售一系列压力、温度、力和位置传感器。该公司的大部分收入来自汽车市场，在汽车市场中，它在轮胎压力监测系统方面占有最大的市场份额。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNX | 康耐视科技 | $39.26 | -0.28 | -0.70% | -16.30% | 485.73亿 | 60.39 | 4.48 | 8.10 | 0.74% | 科技仪器 | ||
| COHR | Coherent Corp | $52.78 | +0.68 | +1.31% | +61.36% | 577.04亿 | 亏损 | 1.46 | 1.64 | -- | 科技仪器 | ||
| FTV | Fortive Corp | $75.48 | -0.57 | -0.75% | +16.32% | 1,913.52亿 | 30.93 | 2.57 | 4.72 | 0.39% | 科技仪器 | ||
| GRMN | 佳明 | $141.71 | -1.08 | -0.76% | +50.78% | 1,957.14亿 | 21.12 | 3.88 | 5.20 | 2.07% | 科技仪器 | ||
| KEYS | 是德科技 | $145.82 | -0.78 | -0.53% | +2.57% | 1,833.11亿 | 26.76 | 5.28 | 4.89 | -- | 科技仪器 | ||
| MKSI | 万机仪器 | $114.54 | +0.76 | +0.67% | +44.89% | 553.14亿 | 亏损 | 3.10 | 2.10 | 0.77% | 科技仪器 | ||
| NOVT | Novanta Inc | $154.96 | -2.85 | -1.81% | +0.42% | 400.52亿 | 76.71 | 8.24 | 6.33 | -- | 科技仪器 | ||
| ST | Sensata科技控股 | $34.20 | -0.22 | -0.64% | -21.46% | 370.59亿 | 亏损 | 1.72 | 1.27 | 1.41% | 科技仪器 | ||
| TDY | Teledyne Technologies Inc | $369.17 | +6.67 | +1.84% | -11.62% | 1,259.67亿 | 19.96 | 1.89 | 3.11 | -- | 科技仪器 | ||
| TRMB | 天宝导航 | $58.46 | -1.05 | -1.76% | +27.70% | 1,028.11亿 | 46.77 | 3.20 | 3.82 | -- | 科技仪器 | ||
| VNT | Vontier Corp | $40.55 | +0.24 | +0.60% | +52.55% | 451.39亿 | 16.82 | 7.02 | 2.02 | 0.25% | 科技仪器 | ||