价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 14.43 | |||
| 利息保障倍数 | 6.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -210.78 vs 4.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -28.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.27 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.57 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.97 | ||
| 净利率 ％ | -1.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.61 | ||
| 资本回报率 ％ | -210.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 11.48 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.86 | ||
| 席勒市盈率 | 17.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 1.65 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 102.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.12 | ||
| 企业价值倍数 | 35.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.11 | ||
| 企业价值／收入 | 2.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.67 |
斯马克 (SJM) 大师价值线:
$143.38
股价被低估
斯马克 估值指标
SJM 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,207.8 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.87 |
| β贝塔系数 | 0.27 |
| 一年股价波动率% | 26.43 |
| 14天相对强弱指标 | 51 |
| 14天真实波幅均值 | 2.43 |
| 20天简单移动平均值 | 116.88 |
| 12-1个月动量因子% | -17.7 |
| 52周股价范围 | $107.33 - $159.92 |
| 股数(百万) | 106.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯马克 公司简介
公司简介:
J.M. Smucker是一家包装食品公司，主要在美国零售渠道运营（占2021财年收入的88％），但也在美国餐饮服务（5％）和国际渠道（7％）运营。其最大的细分市场是宠物食品和零食（占2021年收入的36％），拥有 Milk-Bone、Meow Mix、9Lives、Kibbles 'n Bits、Nature's Recipe 和 Rachael Ray Nutrish 等知名品牌。其第二大类别是咖啡（跨渠道占33％），排名第二的品牌Folgers和排名第六的Dunkin'。其他大类包括花生酱（10％），排名第一的Jif，水果酱（5％）和排名第一的Smucker's的冷冻手持食品（5％）和排名第一的Uncrustables的冷冻手持食品（5％）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $31.27 | +0.17 | +0.55% | -12.64% | 1,076.55亿 | 15.71 | 1.63 | 1.24 | 4.41% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $70.82 | -0.35 | -0.49% | -16.02% | 2,879.26亿 | 16.24 | 4.24 | 2.06 | 3.33% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.14 | -- | -- | -8.84% | 1,385.98亿 | 24.07 | 2.45 | 1.59 | 3.17% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.14 | +0.16 | +0.28% | -4.13% | 1,430.93亿 | 21.14 | 6.24 | 1.53 | 3.97% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.07 | -0.06 | -0.16% | +1.55% | 3,332.81亿 | 16.49 | 0.94 | 1.77 | 4.20% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.02 | +0.33 | +0.44% | -10.39% | 1,450.48亿 | 28.63 | 3.85 | 3.02 | 2.16% | 加工食品 | ||
| SJM | 斯马克 | $117.70 | +0.24 | +0.20% | -19.51% | 899.96亿 | 亏损 | 1.65 | 1.49 | 3.57% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$78.40 | -0.50 | -0.63% | +11.92% | 984.02亿 | 24.34 | 3.57 | 0.78 | 4.02% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.81 | -0.23 | -0.77% | -26.83% | 1,606.26亿 | 56.25 | 1.77 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.98 | +0.06 | +0.21% | +5.94% | 1,770.30亿 | 16.56 | 3.42 | 1.41 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.71 | -0.26 | -0.68% | -34.55% | 2,084.03亿 | 35.68 | 7.63 | 8.32 | 1.84% | 加工食品 | ||