价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.17 | |||
| 利息保障倍数 | 6.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.98 vs 7.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.10 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.62 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.80 | ||
| 净利率 ％ | 6.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.62 | ||
| 预估市盈率 | 9.08 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.74 | ||
| 席勒市盈率 | 18.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.90 | ||
| 市盈增长比 | 1.06 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 1.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.91 | ||
| 企业价值倍数 | 3.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.29 | ||
| 企业价值／收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.37 |
壳牌 (SHEL) 大师价值线:
$72.26
股价在合理范围内
壳牌 估值指标
SHEL 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 316,619 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.66 |
| β贝塔系数 | 0.26 |
| 一年股价波动率% | 16.59 |
| 14天相对强弱指标 | 66.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 69.89 |
| 12-1个月动量因子% | 6.83 |
| 52周股价范围 | $55.775 - $73.94 |
| 股数(百万) | 3,201.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
壳牌 公司简介
公司简介:
Shell PLC是一家综合性的石油和天然气公司，在世界各地勘探、生产和提炼石油。2020年，它每天生产180万桶液体和92亿立方英尺的天然气。截至2020年底，储量为90亿桶石油当量，其中52％为液体。其生产和储量分布在欧洲、亚洲、大洋洲、非洲以及北美和南美。该公司在美洲、亚洲、非洲和欧洲运营着产能为2.8百万桶/日的炼油厂，每年销售15万吨的化学品。其最大的化工厂通常与当地炼油厂合并，分布在中欧、中国、新加坡和北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL | 壳牌 | $71.45 | +0.42 | +0.59% | +21.21% | 16,413.54亿 | 12.62 | 1.26 | 0.76 | 3.62% | 石油与天然气 - 综合 | ||