价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.90 | |||
| 利息保障倍数 | 16.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.74 vs 12.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 157.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 44.33 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.00 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 89.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 90.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.59 | ||
| 净利率 ％ | 1.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 206.91 | ||
| 预估市盈率 | 133.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 158.90 | ||
| 席勒市盈率 | 366.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 36.95 | ||
| 市销率 | 3.86 | ||
| 市净率 | 8.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 226.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 147.58 | ||
| 企业价值倍数 | 37.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 32.11 | ||
| 企业价值／收入 | 3.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.41 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -301.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 119.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.62 |
Shake Shack Inc (SHAK) 大师价值线:
$76.76
股价被高估
Shake Shack Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,087.533 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.46 |
| β贝塔系数 | 1.79 |
| 一年股价波动率% | 55.94 |
| 14天相对强弱指标 | 39.24 |
| 14天真实波幅均值 | 3.32 |
| 20天简单移动平均值 | 101.26 |
| 12-1个月动量因子% | 90.94 |
| 52周股价范围 | $52.64 - $110.9 |
| 股数(百万) | 39.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Shake Shack Inc 公司简介
公司简介:
Shake Shack Inc 是路边的汉堡摊。它提供经典的美式菜单，包括优质汉堡、热狗、脆皮鸡肉、冷冻蛋羹、皱切薯条、奶昔、啤酒、葡萄酒等。该公司的汉堡是用全天然、不含激素和抗生素的安格斯牛肉的全肌肉混合物制成的，每天新鲜研磨，现点煮熟，然后放在非转基因生物（GMO）马铃薯面包上。它的菜单侧重于食品和饮料，由一系列经典的美国食物精制而成。该公司供应生根啤酒、时令鲜榨柠檬水、有机现煮冰茶、冷泡咖啡、有机苹果汁和Shack20瓶装水。它的菜单侧重于食品和饮料，由一系列经典的美国食物精制而成。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $2865.39 | -42.58 | -1.46% | +59.71% | 5,658.40亿 | 64.61 | 25.66 | 8.06 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $470.51 | -11.15 | -2.31% | +47.31% | 1,180.14亿 | 32.10 | -- | 3.71 | 1.08% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $152.81 | +0.53 | +0.34% | +4.45% | 1,313.54亿 | 17.92 | 8.36 | 1.66 | 3.39% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $270.70 | -0.28 | -0.10% | -4.82% | 14,055.60亿 | 23.40 | -- | 7.77 | 2.35% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.31 | +0.16 | +0.18% | -16.36% | 7,118.90亿 | 23.34 | -- | 2.75 | 2.51% | 餐饮 | ||
| SHAK | Shake Shack Inc | $95.18 | -0.05 | -0.05% | +73.74% | 270.61亿 | 206.91 | 8.48 | 3.86 | -- | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $149.38 | -1.08 | -0.72% | +40.04% | 719.31亿 | 32.98 | 8.74 | 2.15 | 1.48% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $346.50 | -9.91 | -2.78% | +88.10% | 732.86亿 | 147.44 | -- | 22.28 | 0.24% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $137.99 | +0.12 | +0.09% | +2.72% | 2,797.36亿 | 24.69 | -- | 5.57 | 1.79% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $36.94 | -0.28 | -0.75% | -40.50% | 1,039.68亿 | 18.85 | 2.35 | 1.42 | 1.47% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$15.96 | -0.70 | -4.20% | -18.72% | 817.91亿 | 17.60 | 7.06 | 1.87 | 0.70% | 餐饮 | ||