价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.73 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 33.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -12.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.63 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.33 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 26.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.46 | ||
| 预估市盈率 | 22.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.57 | ||
| 席勒市盈率 | 30.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.08 | ||
| 市盈增长比 | 7.31 | ||
| 市销率 | 7.44 | ||
| 市净率 | 4.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.44 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.67 | ||
| 企业价值／收入 | 8.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.19 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.91 |
嘉信理财 (SCHW) 大师价值线:
$77.54
股价在合理范围内
嘉信理财 估值指标
SCHW 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
股价水平:
当前股价接近1年高点
市场估值:
市销率接近2年高点
成长能力:
每股收入下降
股利分红:
股息率 ％接近1年低点
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,461 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.39 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 33.94 |
| 14天相对强弱指标 | 71.42 |
| 14天真实波幅均值 | 1.53 |
| 20天简单移动平均值 | 72.37 |
| 12-1个月动量因子% | 34.79 |
| 52周股价范围 | $45.65 - $75.55 |
| 股数(百万) | 1,826.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
嘉信理财 公司简介
公司简介:
查尔斯·施瓦布从事经纪、银行和资产管理业务。该公司拥有庞大的实体经纪分支机构网络和完善的在线投资网站。它还经营一家银行和一家专有资产管理业务，并为独立投资顾问提供服务。该公司是投资业务中最大的公司之一，截至2020年底，客户资产超过6.5万亿美元。其几乎所有收入都来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $423.04 | -0.96 | -0.23% | +26.80% | 9,886.79亿 | 16.52 | 1.16 | 3.00 | 2.54% | 资本市场 | ||
| HOOD | 罗宾汉 | $17.31 | -0.31 | -1.76% | +83.84% | 1,090.19亿 | 亏损 | 2.25 | 8.06 | -- | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $264.54 | -2.36 | -0.88% | +29.41% | 1,423.11亿 | 19.38 | 9.50 | 2.04 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.85 | +0.09 | +0.10% | +8.24% | 10,993.77亿 | 17.09 | 1.69 | 2.99 | 3.54% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $127.54 | +0.40 | +0.31% | +35.52% | 1,919.88亿 | 15.98 | 2.48 | 2.35 | 1.36% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.19 | -0.04 | -0.05% | +43.93% | 9,892.59亿 | 31.46 | 4.32 | 7.44 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $102.96 | +1.13 | +1.11% | +44.81% | 1,578.27亿 | 60.21 | 4.06 | 16.30 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.18 | -0.09 | -0.49% | -10.37% | 2,481.76亿 | 13.98 | 1.00 | 4.64 | 2.68% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.42 | +0.13 | +0.91% | +6.34% | 1,136.80亿 | 15.34 | 1.03 | 7.35 | 1.29% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.41 | -- | -- | -12.28% | 1,382.14亿 | 27.45 | 1.70 | 8.27 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.31 | +0.03 | +0.23% | -1.29% | 1,108.84亿 | 10.01 | 0.67 | 3.73 | 3.39% | 资本市场 | ||