Safe Bulkers Inc (SB)
$4.93
▼-0.09(
-1.79%)
0.69
市净率
7.95
市盈率
4.05
股息率 ％
$5.5亿
总市值
股价被严重高估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.97 | |||
| 利息保障倍数 | 3.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.85 vs 8.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.69 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 54.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 35.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.05 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.97 | ||
| 净利率 ％ | 27.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.95 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.36 | ||
| 席勒市盈率 | 123.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.21 | ||
| 市盈增长比 | 0.53 | ||
| 市销率 | 1.99 | ||
| 市净率 | 0.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.67 | ||
| 企业价值／收入 | 3.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.33 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 43.74 |
Safe Bulkers Inc (SB) 大师价值线:
$3.35
股价被严重高估
Safe Bulkers Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 284.401 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 32.82 |
| 14天相对强弱指标 | 56.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 4.85 |
| 12-1个月动量因子% | 35.45 |
| 52周股价范围 | $2.97 - $5.15 |
| 股数(百万) | 111.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Safe Bulkers Inc 公司简介
公司简介:
Safe Bulkers Inc 是一家控股公司。该公司通过其子公司提供海运干散货运输服务。其其他业务活动包括运输散装货物，特别是煤炭、谷物和铁矿石。该公司的运营船队包括巴拿马型、卡姆萨型、后巴拿马型和海角型船等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | 达那俄斯 | $73.91 | -0.42 | -0.57% | +32.04% | 103.36亿 | 2.55 | 0.48 | 1.51 | 4.18% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $101.05 | -0.89 | -0.87% | +46.02% | 425.50亿 | 27.16 | 1.86 | 1.96 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $108.23 | +0.10 | +0.09% | +66.76% | 268.80亿 | 12.92 | 1.55 | 1.25 | 1.17% | 水上运输 | ||
| SB | Safe Bulkers Inc | $4.93 | -0.09 | -1.79% | +37.58% | 39.63亿 | 7.95 | 0.69 | 1.99 | 4.05% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $23.97 | +0.03 | +0.13% | +21.16% | 195.76亿 | 13.54 | 1.21 | 2.42 | 5.96% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.03 | +0.03 | +0.23% | +53.86% | 129.03亿 | 19.74 | 1.72 | 2.25 | 7.62% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.97 | +0.28 | +3.22% | +14.21% | 684.04亿 | 11.60 | 1.14 | 1.78 | 1.87% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.41 | +0.16 | +1.73% | +31.44% | 1,723.68亿 | 5.81 | 0.71 | 0.78 | 22.63% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$180.00 | +6.50 | +3.75% | +98.56% | 841.80亿 | 10.98 | 0.87 | 1.40 | 40.35% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.71 | +0.04 | +0.71% | +3.75% | 1,321.21亿 | 10.05 | 1.07 | 3.57 | 2.49% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.60 | +0.02 | +0.56% | -2.35% | 695.98亿 | 14.96 | 0.93 | 2.69 | 2.45% | 水上运输 | ||