财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.74 | |||
债务股本比率 | 0.30 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.67 | |||
利息保障倍数 | 1.55 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.30 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.95 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.9 vs 8.64 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 23.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 13.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -2.87 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.92 | ||
9天相对强弱指标 | 70.08 | ||
14天相对强弱指标 | 66.59 | ||
6-1个月动量因子 % | -12.26 | ||
12-1个月动量因子 % | -27.92 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.13 | ||
股息支付率 | 0.70 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.13 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.13 | ||
3年股票回购增长率 % | -15.10 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 45.99 | ||
营业利润率 % | 34.01 | ||
净利率 % | 23.29 | ||
股本回报率 ROE % | 2.95 | ||
资产收益率 ROA % | 2.15 | ||
资本回报率 % | 2.90 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.17 | ||
已动用资本回报率 % | 4.49 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 37.77 | ||
预估市盈率 | 75.10 | N/A | |
扣非市盈率 | 62.50 | ||
席勒市盈率 | 75.00 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.67 | ||
市销率 | 8.78 | ||
市净率 | 1.11 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.11 | ||
股价/自由现金流 | 11.88 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.30 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.60 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.03 | ||
预估企业价值倍数 | 15.81 | ||
企业价值/收入 | 10.87 | ||
企业价值/预估收入 | 11.60 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.62 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.83 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.50 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.75 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.42 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.31 |
沙尘暴黄金 (SAND) 大师价值线:
$5.65
股价在合理范围内
沙尘暴黄金 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 179.636 |
稀释每股收益(TTM) | 0.14 |
β贝塔系数 | 0.76 |
一年股价波动率% | 32.13 |
14天相对强弱指标 | 66.59 |
14天真实波幅均值 | 0.16 |
20天简单移动平均值 | 4.79 |
12-1个月动量因子% | -27.92 |
52周股价范围 | $3.96 - $6.31 |
股数(百万) | 297.91 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沙尘暴黄金 公司简介
公司简介:
Sandstorm Gold Ltd 通过黄金流和特许权使用费向从事黄金开采的公司提供融资。从地理上看,该公司在北美、南美和中美洲、非洲、亚洲和澳大利亚都有运营足迹。该公司的特许权使用费包括 Hod Maden、Santa Elena、Chapada 和 Cerro Moro。