价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.22 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.26 vs 11.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -22.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.16 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.44 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.07 | ||
| 净利率 ％ | 3.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.06 | ||
| 预估市盈率 | 28.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.23 | ||
| 席勒市盈率 | 32.24 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.05 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.74 | ||
| 市净率 | 3.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.26 | ||
| 企业价值倍数 | 15.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.90 | ||
| 企业价值／收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 22.94 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.55 |
波士顿啤酒 (SAM) 大师价值线:
$370.56
股价被低估
波士顿啤酒 估值指标
SAM 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近5年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,008.625 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.23 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 32.67 |
| 14天相对强弱指标 | 38.09 |
| 14天真实波幅均值 | 6.14 |
| 20天简单移动平均值 | 295.35 |
| 12-1个月动量因子% | -9.39 |
| 52周股价范围 | $274.78 - $395.52 |
| 股数(百万) | 12.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
波士顿啤酒 公司简介
公司简介:
波士顿啤酒是美国高端麦芽饮料及相关品类的领导者，在精酿啤酒、硬苹果酒和硬苏打水方面拥有强势地位。该公司销售各种口味变体和包装尺寸，主要围绕四个优先品牌：塞缪尔·亚当斯、愤怒的果园、Twisted Tea 和 Truly Hard Seltzer。它的饮料既在公司拥有的啤酒厂生产，也通过第三方合同安排生产，尽管该公司主要通过独立批发商（根据法律规定）进入市场，但它拥有相当庞大的销售队伍，以吸引整个价值链（分销商、零售商、和饮酒者）。大部分收入来自国内。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 波士顿啤酒 | $286.98 | +2.11 | +0.74% | -10.80% | 248.20亿 | 46.06 | 3.22 | 1.74 | -- | 啤酒 | ||
| TAP | 摩森康胜 | $64.23 | +0.35 | +0.55% | +14.82% | 981.97亿 | 14.73 | 1.04 | 1.20 | 2.61% | 啤酒 | ||
| HKSE:00291 | 华润啤酒 | HK$32.30 | -0.55 | -1.67% | -47.56% | 963.29亿 | 18.45 | 3.12 | 2.36 | 1.98% | 啤酒 | ||
| SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ¥9.76 | -0.01 | -0.10% | -27.44% | 273.63亿 | 42.62 | 1.99 | 1.93 | 0.82% | 啤酒 | ||
| SZSE:001338 | 永顺泰 | ¥9.95 | +0.02 | +0.20% | -40.39% | 49.66亿 | 30.15 | 1.50 | 1.00 | 0.60% | 啤酒 | ||
| HKSE:01876 | 百威亚太 | HK$10.04 | +0.02 | +0.20% | -57.20% | 1,222.38亿 | 19.96 | 1.58 | 5.33 | 2.96% | 啤酒 | ||
| SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ¥8.21 | +0.02 | +0.24% | -10.48% | 180.75亿 | 29.32 | 1.82 | 3.37 | 1.47% | 啤酒 | ||
| SHSE:600132 | 重庆啤酒 | ¥64.17 | -2.40 | -3.61% | -40.50% | 308.92亿 | 23.25 | 14.52 | 2.01 | 3.91% | 啤酒 | ||
| SHSE:600600 | 青岛啤酒 | ¥76.82 | -1.51 | -1.93% | -32.89% | 851.81亿 | 24.60 | 3.82 | 3.09 | -- | 啤酒 | ||
| SHSE:600779 | 水井坊 | ¥43.17 | -0.76 | -1.73% | -35.49% | 209.71亿 | 17.74 | 5.08 | 4.67 | 1.71% | 啤酒 | ||
| SHSE:605499 | 东鹏饮料 | ¥192.45 | -0.90 | -0.47% | +3.72% | 765.74亿 | 37.76 | 12.18 | 6.84 | 1.03% | 啤酒 | ||