价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 3.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 12.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -44.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.55 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.06 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 27.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.32 | ||
| 预估市盈率 | 11.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.85 | ||
| 席勒市盈率 | 13.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 105.37 | ||
| 市盈增长比 | 1.25 | ||
| 市销率 | 3.46 | ||
| 市净率 | 1.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 45.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 124.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.88 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 34.27 |
加拿大皇家银行 (RY) 大师价值线:
$107.14
股价在合理范围内
加拿大皇家银行 估值指标
RY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 40,640.153 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.96 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 26.86 |
| 14天相对强弱指标 | 38.22 |
| 14天真实波幅均值 | 1.55 |
| 20天简单移动平均值 | 99.86 |
| 12-1个月动量因子% | -1.01 |
| 52周股价范围 | $77.9 - $103.88 |
| 股数(百万) | 1,413.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
加拿大皇家银行 公司简介
| 公司网址 | https://www.rbc.com |
| 行业 | 多元化银行 |
公司简介:
加拿大皇家银行是加拿大最大的两家银行之一。它是一家多元化的金融服务公司，提供个人和商业银行、财富管理服务、保险、企业银行和资本市场服务。该银行集中在加拿大，在美国和其他国家/地区还有其他业务。