Reliance Inc (RS)
$319.54
▲+0.05(
+0.02%)
2.37
市净率
14.1
市盈率
1.27
股息率 ％
$183亿
总市值
股价被严重高估
检测到7个注意信号,
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.65 | |||
| 利息保障倍数 | 12.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.12 vs 9.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 40.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 55.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.20 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 12.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 32.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.27 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.64 | ||
| 净利率 ％ | 9.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.13 | ||
| 预估市盈率 | 17.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.11 | ||
| 席勒市盈率 | 23.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.88 | ||
| 市盈增长比 | 0.60 | ||
| 市销率 | 1.27 | ||
| 市净率 | 2.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.51 | ||
| 企业价值／收入 | 1.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.08 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.62 |
Reliance Inc (RS) 大师价值线:
$223.84
股价被严重高估
Reliance Inc 估值指标
RS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,805.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 22.61 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 25.58 |
| 14天相对强弱指标 | 39 |
| 14天真实波幅均值 | 6.04 |
| 20天简单移动平均值 | 330.29 |
| 12-1个月动量因子% | 32.38 |
| 52周股价范围 | $229.12 - $342.2 |
| 股数(百万) | 57.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Reliance Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.rsac.com |
| 行业 | 钢铁 |
公司简介:
Reliance Steel & Aluminum 是美国的一家金属服务中心，为碳钢、不锈钢、铝和合金提供金属加工和库存管理服务。该公司向大约超过125,000名客户提供了超过100,000种产品类型。Reliance主要供应非住宅建筑、汽车、航空航天、能源、交通和重型设备终端市场。其产品包括合金、铝、黄铜、铜、碳钢、不锈钢、钛和特种钢产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $20.85 | +0.04 | +0.19% | +31.10% | 713.91亿 | 27.08 | 1.33 | 0.48 | -- | 钢铁 | ||
| CMC | 美国工商五金公司 | $55.10 | -0.11 | -0.20% | +17.58% | 459.13亿 | 9.57 | 1.51 | 0.78 | 1.20% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $191.63 | +0.27 | +0.14% | +26.26% | 3,311.78亿 | 10.65 | 2.24 | 1.40 | 1.09% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $319.54 | +0.05 | +0.02% | +29.76% | 1,321.46亿 | 14.13 | 2.37 | 1.27 | 1.27% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $137.30 | +0.40 | +0.29% | +26.44% | 1,561.73亿 | 9.41 | 2.48 | 1.23 | 1.26% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $42.67 | -0.52 | -1.20% | +11.03% | 603.23亿 | 12.51 | 0.67 | 0.47 | 6.79% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $38.84 | +0.25 | +0.65% | +56.01% | 628.82亿 | 11.07 | 0.79 | 0.55 | 0.52% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.41 | -0.86 | -5.29% | -5.88% | 773.12亿 | 13.93 | 2.01 | 0.69 | 4.54% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.70 | +0.25 | +1.02% | -15.11% | 827.72亿 | 247.00 | 1.24 | 1.04 | 4.09% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.59 | -0.03 | -1.85% | -13.48% | 717.62亿 | 144.55 | 1.39 | 1.02 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.03 | -0.25 | -3.43% | +5.84% | 1,545.73亿 | 13.78 | 0.78 | 0.45 | 3.00% | 钢铁 | ||