价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.50 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.77 | |||
| 利息保障倍数 | 3.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.78 vs 7.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 33.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.07 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 87.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 80.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 76.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.84 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.79 | ||
| 净利率 ％ | 20.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.95 | ||
| 预估市盈率 | 17.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.16 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.41 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.90 | ||
| 市净率 | 2.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 42.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.67 | ||
| 企业价值倍数 | 9.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.90 | ||
| 企业价值／收入 | 4.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 50.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.14 |
山脉资源 (RRC) 大师价值线:
$17.43
股价被严重高估
山脉资源 估值指标
RRC 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,333.642 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 22.72 |
| 14天相对强弱指标 | 76.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 35.48 |
| 12-1个月动量因子% | 29.27 |
| 52周股价范围 | $23.92 - $38.25 |
| 股数(百万) | 242.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
山脉资源 公司简介
公司简介:
总部位于沃思堡的Range Resources是一家独立的勘探和生产公司，完全专注于其在宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩的运营。截至2020年底，Range的探明储量总计相当于17.2万亿立方英尺，每天净产量相当于22亿立方英尺。天然气占产量的70％。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $129.67 | +0.39 | +0.30% | +30.67% | 10,935.96亿 | 14.31 | 3.10 | 2.78 | 1.93% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.40 | -0.06 | -0.22% | +16.16% | 1,536.41亿 | 13.39 | 1.64 | 3.68 | 2.86% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.02 | -0.09 | -0.16% | +2.74% | 2,378.62亿 | 8.92 | 2.74 | 2.17 | 4.65% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $135.81 | +0.21 | +0.15% | +20.84% | 5,625.82亿 | 10.44 | 2.81 | 3.43 | 2.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $39.75 | +0.32 | +0.81% | +27.71% | 1,264.10亿 | 9.35 | 1.13 | 3.18 | 1.52% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $206.20 | +0.96 | +0.47% | +54.98% | 2,648.26亿 | 11.89 | 2.22 | 4.42 | 3.96% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $160.57 | +1.44 | +0.90% | +14.60% | 3,562.73亿 | 35.68 | 5.49 | 4.70 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.64 | +0.32 | +0.47% | +11.48% | 4,318.37亿 | 17.30 | 2.71 | 2.30 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $275.50 | -0.03 | -0.01% | +29.76% | 4,635.03亿 | 13.63 | 2.78 | 3.44 | 3.97% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| RRC | 山脉资源 | $37.90 | +0.13 | +0.34% | +51.36% | 662.22亿 | 18.95 | 2.40 | 3.90 | 0.84% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.00 | +0.28 | +1.50% | +69.92% | 8,657.43亿 | 6.71 | 1.24 | 3.63 | 7.16% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||