价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | 12.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.46 vs 12.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 51.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.53 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.40 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.75 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.86 | ||
| 净利率 ％ | 12.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 33.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 80.28 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.22 | ||
| 预估市盈率 | 21.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.55 | ||
| 席勒市盈率 | 31.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.93 | ||
| 市盈增长比 | 3.02 | ||
| 市销率 | 3.50 | ||
| 市净率 | 8.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.53 | ||
| 企业价值倍数 | 19.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.83 | ||
| 企业价值／收入 | 3.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.79 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.43 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.38 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.95 |
罗克韦尔 (ROK) 大师价值线:
$332.77
股价被低估
罗克韦尔 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,129.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 10.51 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 36.68 |
| 14天相对强弱指标 | 44.38 |
| 14天真实波幅均值 | 6.81 |
| 20天简单移动平均值 | 281.03 |
| 12-1个月动量因子% | 3.73 |
| 52周股价范围 | $252.11 - $348.52 |
| 股数(百万) | 114.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
罗克韦尔 公司简介
公司简介:
罗克韦尔自动化是纯粹的自动化竞争对手，是罗克韦尔国际的继任实体，罗克韦尔国际于 2001 年分拆了其前罗克韦尔·柯林斯航空电子设备部门。截至2021财年，该公司分为三个部门：智能设备、软件和控制以及生命周期服务。智能设备包含其驱动器、传感器和工业组件，软件和控制包含其信息、网络和安全软件，而生命周期服务包括其咨询和维护服务以及与斯伦贝谢的Sensia合资公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $178.22 | -1.63 | -0.91% | +30.15% | 2,967.49亿 | 31.43 | 4.71 | 6.26 | 0.57% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $292.34 | -0.36 | -0.12% | +27.95% | 2,879.16亿 | 57.21 | 4.68 | 1.23 | 2.25% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.62 | -0.15 | -0.14% | +30.92% | 4,513.16亿 | 5.71 | 3.03 | 3.95 | 1.89% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $318.79 | +5.95 | +1.90% | +97.44% | 9,180.59亿 | 39.75 | 6.69 | 5.51 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $92.50 | +1.93 | +2.13% | +67.01% | 2,687.44亿 | 48.68 | 3.81 | 5.42 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $251.76 | +1.12 | +0.45% | +8.25% | 5,416.40亿 | 25.85 | 25.03 | 4.72 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $93.37 | -4.10 | -4.21% | +14.19% | 2,717.73亿 | 27.54 | -- | 2.85 | 1.47% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $546.35 | -4.05 | -0.74% | +71.43% | 5,052.38亿 | 27.05 | 6.21 | 3.62 | 1.06% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $275.56 | -0.77 | -0.28% | +1.58% | 2,274.02亿 | 26.22 | 8.75 | 3.50 | 1.75% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $130.67 | -0.05 | -0.04% | +26.52% | 2,281.02亿 | 47.00 | 3.11 | 3.89 | 1.03% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.18 | -0.60 | -2.33% | +20.97% | 2,016.41亿 | 29.01 | 4.57 | 4.09 | 1.57% | 特种工业机械 | ||