价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.52 | |||
| 利息保障倍数 | 52.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.41 vs 7.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.03 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.79 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 19.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.18 | ||
| 预估市盈率 | 27.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.28 | ||
| 席勒市盈率 | 27.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.62 | ||
| 市盈增长比 | 0.70 | ||
| 市销率 | 4.22 | ||
| 市净率 | 4.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.09 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.05 |
RLI保险 (RLI) 大师价值线:
$140.38
股价在合理范围内
RLI保险 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,523.851 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.62 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 18.8 |
| 14天相对强弱指标 | 33.64 |
| 14天真实波幅均值 | 2.19 |
| 20天简单移动平均值 | 143.1 |
| 12-1个月动量因子% | 8.27 |
| 52周股价范围 | $123.045 - $149.646 |
| 股数(百万) | 45.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RLI保险 公司简介
公司简介:
RLI 通过主要子公司承保财产和意外伤害保险。该公司在专业准入市场提供保险，该市场的产品专为独特的风险而设计。它还提供过剩和剩余市场的产品，这为面临风险或损失敞口的客户提供了一种替代方案，这些风险或损失敞口通常无法在标准允许的市场中写入。RLI 通过其全资分支机构分销财产和意外伤害保险，这些分支机构向批发和零售生产商推销。该公司的保险业务部门包括意外伤亡、财产和担保。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $172.96 | +3.85 | +2.28% | +52.68% | 3,285.31亿 | 亏损 | 2.88 | 0.79 | 2.10% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $250.21 | +4.82 | +1.96% | +24.32% | 7,315.40亿 | 11.46 | 1.70 | 2.08 | 1.39% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $119.95 | +2.43 | +2.07% | +13.87% | 1,353.51亿 | 10.28 | 1.56 | 1.87 | 2.52% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $98.95 | +2.00 | +2.06% | +43.22% | 2,118.52亿 | 12.38 | 1.97 | 1.25 | 1.82% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1456.69 | +20.56 | +1.43% | +7.15% | 1,367.66亿 | 9.91 | 1.33 | 1.23 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $214.69 | +4.94 | +2.36% | +55.36% | 9,055.27亿 | 21.97 | 5.77 | 1.92 | 0.55% | 财产保险 | ||
| RLI | RLI保险 | $140.21 | +3.12 | +2.28% | +4.92% | 461.45亿 | 21.18 | 4.53 | 4.22 | 0.79% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $214.07 | +3.65 | +1.73% | +19.99% | 3,530.22亿 | 15.90 | 1.96 | 1.14 | 1.88% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $82.40 | +1.42 | +1.75% | +33.19% | 1,522.37亿 | 16.28 | 2.84 | 1.85 | 0.54% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.55 | -0.06 | -2.30% | -2.30% | 2,096.55亿 | 4.96 | 0.43 | 0.38 | 6.97% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.14 | -0.10 | -0.98% | +20.28% | 2,073.48亿 | 10.35 | 0.89 | 0.81 | 5.12% | 财产保险 | ||