价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.52 | |||
| 利息保障倍数 | 52.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.41 vs 8.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.18 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.74 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 19.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.09 | ||
| 预估市盈率 | 28.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.46 | ||
| 席勒市盈率 | 28.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.58 | ||
| 市盈增长比 | 0.73 | ||
| 市销率 | 4.46 | ||
| 市净率 | 4.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.91 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.22 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.14 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.69 |
RLI保险 (RLI) 大师价值线:
$140.69
股价在合理范围内
RLI保险 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,523.851 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.62 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 18.8 |
| 14天相对强弱指标 | 62.24 |
| 14天真实波幅均值 | 2.65 |
| 20天简单移动平均值 | 142.62 |
| 12-1个月动量因子% | 1.39 |
| 52周股价范围 | $123.045 - $149.2 |
| 股数(百万) | 45.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RLI保险 公司简介
公司简介:
RLI 通过主要子公司承保财产和意外伤害保险。该公司在专业准入市场提供保险，该市场的产品专为独特的风险而设计。它还提供过剩和剩余市场的产品，这为面临风险或损失敞口的客户提供了一种替代方案，这些风险或损失敞口通常无法在标准允许的市场中写入。RLI 通过其全资分支机构分销财产和意外伤害保险，这些分支机构向批发和零售生产商推销。该公司的保险业务部门包括意外伤亡、财产和担保。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $172.09 | -0.18 | -0.10% | +54.11% | 3,268.78亿 | 亏损 | 2.86 | 0.79 | 2.08% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $245.63 | +2.62 | +1.08% | +23.90% | 7,182.34亿 | 11.25 | 1.67 | 2.03 | 1.43% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $118.65 | -1.27 | -1.06% | +17.54% | 1,338.84亿 | 10.17 | 1.54 | 1.88 | 2.56% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $99.12 | -0.74 | -0.74% | +46.63% | 2,122.16亿 | 12.41 | 1.97 | 1.25 | 1.81% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1450.17 | -12.19 | -0.83% | +9.85% | 1,361.54亿 | 9.87 | 1.32 | 1.23 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $210.44 | -1.76 | -0.83% | +56.79% | 8,876.02亿 | 21.54 | 5.65 | 1.90 | 0.54% | 财产保险 | ||
| RLI | RLI保险 | $146.26 | -1.45 | -0.98% | +4.04% | 481.46亿 | 22.09 | 4.72 | 4.46 | 0.74% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $213.18 | -0.25 | -0.12% | +22.68% | 3,515.54亿 | 15.84 | 1.95 | 1.14 | 1.89% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $77.96 | +0.11 | +0.14% | +37.48% | 1,440.34亿 | 15.41 | 2.68 | 1.76 | 0.57% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.61 | +0.01 | +0.38% | -3.47% | 2,092.33亿 | 5.06 | 0.43 | 0.39 | 7.00% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.10 | +0.11 | +1.10% | +17.83% | 2,066.63亿 | 10.37 | 0.89 | 0.81 | 5.25% | 财产保险 | ||