价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 13.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.05 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.43 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 14.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.28 | ||
| 预估市盈率 | 12.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.50 | ||
| 席勒市盈率 | 23.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.33 | ||
| 市销率 | 2.25 | ||
| 市净率 | 2.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 143.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.45 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.75 | ||
| 企业价值／收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -596.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.53 |
瑞杰金融 (RJF) 大师价值线:
$119.87
股价在合理范围内
瑞杰金融 估值指标
RJF 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,689 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.98 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 23.67 |
| 14天相对强弱指标 | 42.14 |
| 14天真实波幅均值 | 2.31 |
| 20天简单移动平均值 | 126.16 |
| 12-1个月动量因子% | 25.96 |
| 52周股价范围 | $82 - $131.19 |
| 股数(百万) | 209.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瑞杰金融 公司简介
公司简介:
Raymond James Financial是一家金融控股公司，其主要业务包括财富管理、投资银行、资产管理和商业银行业务。该公司拥有14,000多名员工，为美国、加拿大和英国的5,000多名独立承包商财务顾问提供支持。该公司约90％的收入来自美国，70％来自公司的财富管理部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $403.91 | +7.05 | +1.78% | +22.60% | 9,439.71亿 | 15.77 | 1.11 | 0.01 | 2.66% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $259.31 | -1.00 | -0.38% | +27.44% | 1,394.98亿 | 18.98 | 9.30 | 2.04 | 0.46% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $90.08 | +0.94 | +1.05% | +4.96% | 10,552.14亿 | 17.42 | 1.62 | 2.93 | 3.69% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.94 | +0.07 | +0.06% | +29.12% | 1,835.58亿 | 15.28 | 2.38 | 2.25 | 1.43% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $72.50 | -0.57 | -0.78% | +39.71% | 9,538.67亿 | 30.33 | 4.16 | 7.18 | 1.38% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $100.31 | -0.34 | -0.34% | +40.25% | 1,537.65亿 | 58.66 | 3.96 | 15.99 | 0.37% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.21 | +0.11 | +0.61% | -14.38% | 2,478.69亿 | 14.01 | 1.00 | 4.55 | 2.71% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.22 | +0.19 | +1.35% | -0.13% | 1,121.27亿 | 15.13 | 1.01 | 7.23 | 1.32% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.70 | -0.01 | -0.05% | -17.80% | 1,402.46亿 | 27.82 | 1.73 | 8.36 | 1.24% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.44 | +0.05 | +0.37% | -8.57% | 1,105.77亿 | 14.00 | 0.72 | 3.63 | 3.96% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.63 | +0.13 | +0.96% | -2.98% | 1,129.80亿 | 10.25 | 0.69 | 3.85 | 3.33% | 资本市场 | ||