财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.44 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.03 | |||
利息保障倍数 | 8.92 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.02 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.51 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.2 vs 9.59 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 76.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 18.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.65 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 44.05 | ||
9天相对强弱指标 | 52.28 | ||
14天相对强弱指标 | 57.28 | ||
6-1个月动量因子 % | 36.73 | ||
12-1个月动量因子 % | 28.16 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 27.17 | ||
营业利润率 % | 9.44 | ||
净利率 % | 3.36 | ||
股本回报率 ROE % | 7.95 | ||
资产收益率 ROA % | 3.24 | ||
资本回报率 % | 8.20 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 33.88 | ||
已动用资本回报率 % | 7.61 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.79 | ||
预估市盈率 | 13.76 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.45 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.32 | ||
市盈增长比 | 0.72 | ||
市销率 | 0.53 | ||
市净率 | 1.19 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 9.84 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.48 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.76 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 8.55 | ||
预估企业价值倍数 | 4.98 | ||
企业价值/收入 | 0.65 | ||
企业价值/预估收入 | 0.66 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.17 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.58 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.29 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.84 |
Resideo Technologies Inc (REZI) 大师价值线:
$21.83
股价在合理范围内
Resideo Technologies Inc 估值指标
REZI 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,242 |
稀释每股收益(TTM) | 1.42 |
β贝塔系数 | 1.38 |
一年股价波动率% | 46.6 |
14天相对强弱指标 | 57.28 |
14天真实波幅均值 | 0.6 |
20天简单移动平均值 | 22.53 |
12-1个月动量因子% | 28.16 |
52周股价范围 | $14.195 - $23.21 |
股数(百万) | 145.32 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Resideo Technologies Inc 公司简介
公司简介:
Resideo Technologies Inc 是住宅环境中关键舒适和安全解决方案的提供商。该公司有两个应报告的细分市场,即Products and Solutions是住宅安全和入侵产品的提供商, 消费恒温器, 消费者暖通空调和消费者意识系统, 住宅热解决方案和住宅用水控制,可让房屋所有者保持联系并保持联系控制他们的舒适度、安全性和能源消耗。其ADI全球分销部门是安全和低压消防产品的分销商。从地理上讲,它从美国获得最大的收入,并且在欧洲和其他国家/地区也有业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT | ADT安保 | $6.72 | -0.01 | -0.15% | -1.95% | 445.85亿 | 13.18 | 1.64 | 1.10 | 2.38% | 安保服务 | ||
ALLE | 安朗杰 | $134.71 | +0.47 | +0.35% | +31.18% | 848.43亿 | 22.01 | 8.94 | 3.28 | 1.36% | 安保服务 | ||
BCO | 布鲁克林公司 | $92.38 | +1.25 | +1.37% | +43.55% | 297.21亿 | 49.14 | 10.34 | 0.89 | 0.95% | 安保服务 | ||
BRC | 布雷迪 | $59.28 | -0.30 | -0.50% | +14.83% | 206.10亿 | 15.48 | 2.76 | 2.18 | 1.57% | 安保服务 | ||
CXW | CoreCivic Inc | $15.61 | -0.04 | -0.26% | +71.29% | 126.45亿 | 26.46 | 1.19 | 0.94 | -- | 安保服务 | ||
GEO | GEO惩教集团 | $14.12 | -0.09 | -0.63% | +80.50% | 128.89亿 | 18.58 | 1.38 | 0.73 | -- | 安保服务 | ||
MSA | MSA Safety Inc | $193.59 | +0.38 | +0.20% | +48.22% | 547.55亿 | 133.51 | 7.90 | 4.28 | 0.97% | 安保服务 | ||
REZI | Resideo Technologies Inc | $22.42 | -0.05 | -0.22% | +28.76% | 234.37亿 | 15.79 | 1.19 | 0.53 | -- | 安保服务 | ||
SZSE:002236 | 大华股份 | ¥18.90 | +0.28 | +1.50% | -9.15% | 620.34亿 | 18.17 | 1.90 | 1.84 | 2.96% | 安保服务 | ||
SZSE:002268 | 电科网安 | ¥19.34 | -0.15 | -0.77% | -48.42% | 162.96亿 | 49.09 | 3.11 | 5.29 | 0.31% | 安保服务 | ||
TPE:9917 | 中保科 | NT$121.50 | -0.50 | -0.41% | +23.09% | 121.22亿 | 20.76 | 4.28 | 3.15 | 4.12% | 安保服务 |