租赁服务
5 危险信号
4 注意信号
2 安全信号
$75.40 ▼ -2.97 ▼ -3.79% 更新日期: 2021-08-05
1.69
市净率
15.6
市盈率
2.96
股息率 %
$40.5亿
总市值
巴菲特篮子
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莱德 内在价值:每股收益折现模型 : $ 74.98 (今日)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
截止今日, 莱德 的 内在价值:每股收益折现模型 为 $ 74.98。 莱德安全边际 %:每股收益折现模型 为 -0.56%。
注意:DCF计算器的相关指标仅适用于可预测的公司(即公司的可预测性评级高于1颗星)。当公司可预测性评级为1颗星,或者没有评级的时候,DCF计算器的结果可能并不准确,因而相关指标不会被写入数据库。
莱德可预测性评级为 4.5颗星。
在过去十年内,莱德的股价/内在价值:每股收益折现模型
最小值:0.24  中位数:0.82  最大值:5.77
当前值:1.01
租赁服务内的51家公司中
莱德的股价/内在价值:每股收益折现模型排名高于同行业66.67% 的公司。
当前值:1.01  行业中位数:1.56

莱德内在价值:每股收益折现模型历史数据

莱德年度数据
日期 2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12
内在价值:每股收益折现模型 - - - 56.177.6466.94304.39119.37-6.94-35.04
莱德季度数据
日期 2019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-06
内在价值:每股收益折现模型123.17149.1763.73-6.94-55.34-101.15-59.21-35.0413.1174.95
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表内在价值:每股收益折现模型数值;点越大,公司市值越大。

莱德内在价值:每股收益折现模型分布区间

* x轴代表内在价值:每股收益折现模型数值,y轴代表落入该内在价值:每股收益折现模型区间的公司数量;红色柱状图代表莱德的内在价值:每股收益折现模型所在的区间。
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莱德 内在价值:每股收益折现模型 计算方法

内在价值:每股收益折现模型是使用默认参数由每股收益折现模型计算得出的内在价值。在每股收益折现模型中,未来现金流量是根据现金流量增长率和折现率估算的。未来现金流量以折现率折现至其当前价值。将所有折现的未来现金流量加在一起,以获得公司的当前内在价值。
当使用每股收益折现模型计算股票的内在价值时,通常使用两阶段模型。第一阶段称为快速成长阶段;第二阶段称为永续增长阶段。在快速成长阶段,公司以更快的速率成长。但由于公司不可能永远以该速率增长,因此在永续增长阶段使用较低的增长率。
价值大师(GuruFocus)的每股收益折现模型默认值为:
1. 折现率:d = 8%。
合理的折现率假设至少应为股票市场的长期平均回报,可以利用无风险利率加上股票市场的风险溢价来估算。价值大师(GuruFocus)使用美国十年期国债收益率作为无风险利率,四舍五入向上约分至最接近的整数,然后加上6%的风险溢价以得到折现率的合理估计值。一些投资者会使用他们的预期回报率,也是合理的。典型的折现率可以在6%-20%之间。
2. 快速成长阶段增长率:g1 = 5%。
默认快速成长阶段的增长率 = 10年扣除非经常性损益后每股收益增长率 %。如果该增长率大于20%,上限设为20%,如果该增长率小于5%,下限设为5%。--> 莱德的实际10年扣除非经常性损益后每股收益增长率 %为0%,因此,价值大师(GuruFocus)默认 --> 快速成长阶段增长率 g1 = 5%。
3. 快速成长阶段年数:y1 = 10。
4. 永续增长阶段增长率:g2 = 4%。
默认永续增长阶段年增长率为4%。在快速成长阶段结束后,把永续增长阶段的年增长率设为通胀率比较合理。永续增长阶段的年增长率必须小于快速成长阶段年增长率,以让计算收敛。
5. 永续增长阶段年数:y2 = 10。
6. 扣除非经常性损益后每股收益:eps = $5.080。
默认值为最近12个月的扣除非经常性损益后每股收益。 注意:价值大师(GuruFocus)发现,相比传统用每股自由现金流计算,历史股价和扣除非经常性损益后每股收益的相关性更高。因此价值大师(GuruFocus)的DCF计算器默认用扣除非经常性损益后每股收益做计算。
截至今日莱德的内在价值:每股收益折现模型为:
内在价值:每股收益折现模型 = 最近12个月扣除非经常性损益后每股收益 * {[(1 + g1)/(1 + d) + (1 + g1)^2/(1 + d)^2 + ... + (1 + g1)^10/(1 + d)^10]
+ (1 + g1)^10/(1 + d)^10 * [(1 + g2)/(1 + d) + (1 + g2)^2/(1 + d)^2 + ... + (1 + g2)^10/(1 + d)^10]}
定义 x = (1 + g1)/(1 + d)=(1 + 5%)/(1 + 8%)= 0.9722222222
定义 y = (1 + g2)/(1 + d)=(1 + 4%)/(1 + 8%)= 0.9629629630
内在价值:每股收益折现模型 = 最近12个月扣除非经常性损益后每股收益 * {[ x + x^2 + ... + x^10] + x^10 * [ y + y^2 + ... + y^10]}
= 最近12个月扣除非经常性损益后每股收益 * [ x * (1 - x^10) / (1 - x) + x^10 * y * (1 - y^10) / (1 - y)]
= 5.080 * 14.7595
= 74.98
安全边际 %:每股收益折现模型 = ( 内在价值:每股收益折现模型 - 今日 当前股价) / 内在价值:每股收益折现模型
= ( 74.98 - $75.40) / 74.98
= -0.56%
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

莱德 内在价值:每股收益折现模型 解释说明

不同于净流动资产价值 NCAV每股有形账面价值格雷厄姆估值内在价值:市销率模型等估值方法,内在价值:每股收益折现模型根据公司的未来收益能力而非资产来评估公司。

莱德 内在价值:每股收益折现模型 注意事项

您需要了解每股收益折现模型的几点知识:
1. 每股收益折现模型基于公司的未来盈利能力对公司进行评估
2. 考虑到增长;因此,如果其他所有条件都相同,那么一家成长更快的公司的价值就会更高。
3. 我们是预测未来的增长率,假设公司的增长速度将与过去10年相同。因此,该模型对于绩效相对一致的公司更有效。
4. 每股收益折现模型不适用于周期性等表现不佳的公司。
5. 应该使用什么折扣率?可以假设用您的预期投资收益。
6.对于可预测性评级较差的公司,应要求更大的安全边际。
您可以使用价值大师(GuruFocus)全能筛选器筛选出交易价格低于其内在价值:每股收益折现模型和内在价值:自由现金流折现模型的股票。
也可以通过低估可预测公司榜查看那些可预测性评级高,且被低估的股票。