财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.56 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.51 | |||
利息保障倍数 | 4.99 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.83 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.21 vs 10.44 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 13.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 85.14 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.60 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 3.47 | ||
9天相对强弱指标 | 9.44 | ||
14天相对强弱指标 | 15.23 | ||
6-1个月动量因子 % | 24.63 | ||
12-1个月动量因子 % | 2.15 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.45 | ||
股息支付率 | 1.35 | ||
3年每股股利增长率 % | 14.50 | ||
预期股息率 % | 3.71 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.35 | ||
3年股票回购增长率 % | -7.70 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 74.94 | ||
营业利润率 % | 38.44 | ||
净利率 % | 38.13 | ||
股本回报率 ROE % | 5.74 | ||
资产收益率 ROA % | 3.37 | ||
资本回报率 % | 3.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 467.39 | ||
已动用资本回报率 % | 4.63 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 20.04 | ||
市盈率(TTM) | 31.46 | ||
预估市盈率 | 44.84 | N/A | |
扣非市盈率 | 40.03 | ||
席勒市盈率 | 32.96 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 4.50 | ||
市销率 | 12.28 | ||
市净率 | 1.80 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.84 | ||
股价/自由现金流 | 18.33 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.33 | ||
企业价值/息税前利润 | 30.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 38.65 | ||
企业价值倍数 | 19.01 | ||
预估企业价值倍数 | 20.88 | ||
企业价值/收入 | 15.56 | ||
企业价值/预估收入 | 17.12 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.24 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.13 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.48 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.70 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.85 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.02 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.27 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.15 |
安博 (PLD) 大师价值线:
$150.52
股价被严重低估
安博 估值指标
PLD 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)灰色区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,023.469 |
稀释每股收益(TTM) | 3.29 |
β贝塔系数 | 1.36 |
一年股价波动率% | 27.87 |
14天相对强弱指标 | 15.23 |
14天真实波幅均值 | 3.21 |
20天简单移动平均值 | 121.32 |
12-1个月动量因子% | 2.15 |
52周股价范围 | $96.64 - $137.52 |
股数(百万) | 925.05 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安博 公司简介
公司简介:
安博是由 AMB Property 和 ProLogis Trust 于 2011 年 6 月合并而成的。该公司在全球开发、收购和运营超过9亿平方英尺的高质量工业和物流设施。该公司分为四个全球部门(美洲、欧洲、亚洲和其他美洲),作为房地产投资信托基金运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.84 | +0.11 | +0.48% | -20.00% | 467.19亿 | 亏损 | 1.79 | 2.34 | 3.85% | REIT - 工厂 | ||
CUBE | CubeSmart | $42.05 | +0.19 | +0.45% | -4.72% | 684.39亿 | 23.23 | 3.38 | 9.06 | 4.76% | REIT - 工厂 | ||
EGP | EastGroup Properties Inc | $159.27 | +0.05 | +0.03% | -1.94% | 550.67亿 | 36.12 | 2.91 | 12.66 | 3.18% | REIT - 工厂 | ||
EXR | Extra Space Storage Inc | $132.46 | -1.74 | -1.30% | -9.46% | 2,018.67亿 | 26.81 | 1.94 | 9.02 | 3.67% | REIT - 工厂 | ||
FR | 第一工业地产 | $45.63 | -0.44 | -0.96% | -9.64% | 434.88亿 | 22.04 | 2.36 | 9.84 | 2.91% | REIT - 工厂 | ||
NSA | National Storage Affiliates Trust | $35.50 | +0.24 | +0.68% | -3.83% | 199.73亿 | 23.83 | 2.70 | 5.16 | 6.31% | REIT - 工厂 | ||
PLD | 安博 | $103.49 | -1.20 | -1.15% | -14.94% | 6,894.23亿 | 31.46 | 1.80 | 12.28 | 3.45% | REIT - 工厂 | ||
PSA | 公共存储 | $260.38 | +0.10 | +0.04% | -6.01% | 3,294.66亿 | 23.54 | 8.08 | 10.15 | 4.61% | REIT - 工厂 | ||
REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $42.74 | -0.45 | -1.04% | -21.65% | 670.44亿 | 38.16 | 1.18 | 10.90 | 3.64% | REIT - 工厂 | ||
STAG | Stag Industrial Inc | $34.93 | +0.55 | +1.60% | +8.35% | 457.40亿 | 32.34 | 1.88 | 8.83 | 4.22% | REIT - 工厂 | ||
TRNO | Terreno Realty Corp | $54.94 | +0.19 | +0.35% | -9.41% | 381.89亿 | 30.35 | 1.65 | 14.23 | 3.19% | REIT - 工厂 |